¶ Como Integrar Contas Contábeis de Clientes/Fornecedores e Realizar o Vínculo Automático?
A funcionalidade de integração possui dois objetivos principais:
- Integrar as contas contábeis (Entidades) do Questor Empresarial ao Questor Tributário (Plano de Contas);
- Realizar o vínculo automático entre as contas contábeis dos dois módulos.
¶ Geração de Contas no Cadastro de Pessoas
Ao cadastrar um novo cliente no Questor Empresarial, o sistema gera automaticamente as contas contábeis de cliente e fornecedor.
Para consultar essas contas, utilize o menu: Contabilidade > Plano de Contas.
¶ Configuração da Conexão entre Empresarial e Tributário
Para que a integração e o vínculo automático ocorram corretamente, é necessário configurar a conexão entre os módulos.
Utilize o menu: Arquivos > Integração Contábil – Questor Tributário – Conexão Banco de Dados.
- Marque as opções necessárias para permitir:
- Cadastro automático das contas no Tributário;
- Vínculo automático entre as contas do Empresarial e do Tributário.
¶ Execução da Integração
Ao executar a integração Pessoa Conta Contábil – Cliente, o sistema:
- Cadastra automaticamente a conta contábil no módulo Tributário;
- Realiza o vínculo dessa conta com o módulo Empresarial.
¶ Validação no Plano de Contas – Tributário
No módulo Contábil (Tributário), valide as informações da conta.
Utilize o menu: Cadastros > Plano de Contas Específico > Plano de Contas.
Verifique os seguintes campos:
- Conta Contábil.
- Código Conta Vinculada;
Esses campos devem estar corretamente preenchidos em ambos os módulos para garantir a integração.
¶ Consulta de Pessoas e Contas no Tributário
Para consultar o cadastro de pessoas e suas respectivas contas contábeis, utilize o menu: Cadastro > Fornecedor e Clientes > Fornecedor/Cliente.
Também é possível consultar contas contábeis já existentes. Caso o sistema identifique um CPF/CNPJ já cadastrado no Tributário, será realizado automaticamente o vínculo entre as contas.
Nesse cenário, a integração ocorrerá por meio da conta vinculada, e não pelo código da conta contábil.
¶ Configuração Importante
Para que a integração e o vínculo automático funcionem corretamente, a seguinte configuração deve estar definida como NÃO:
- Gerenciador de Empresas > Configuração Exportação Contábil > Integrar Conta Contábil – Detalhamento.
¶ Regras para Vínculo Automático
O Questor Tributário realiza o vínculo entre:
- Cadastro de Pessoas (Gerenciador de Empresas);
- Conta Contábil (Contabilidade).
Para que o vínculo automático ocorra:
- A conta contábil no Tributário deve estar obrigatoriamente vinculada a um cadastro de pessoa;
- O CPF/CNPJ deve ser idêntico ao informado no Empresarial.
¶ Situação em que o Vínculo Não Ocorre
O vínculo automático não será realizado quando:
- A conta contábil no Tributário não estiver vinculada a um cadastro de pessoa.
Nessa situação, o sistema irá:
- Criar uma nova conta contábil durante a integração, sem realizar o vínculo com a existente.