¶ Como Realizar Lançamentos Diários?
A funcionalidade Lançamentos Diários tem como objetivo registrar transações financeiras no sistema, as quais podem ou não gerar contabilização, conforme a configuração definida pela empresa.
¶ Configuração da Contabilização
Para definir se os lançamentos diários serão contabilizados automaticamente, acesse o menu: Administração > Configuração Padrão do Sistema > Contabilizar Lançamentos.
Essa configuração determinará se os lançamentos financeiros realizados nesta rotina irão gerar registros contábeis.
¶ Regras para o Lançamento Diário
Todo lançamento diário deve obrigatoriamente possuir um valor de entrada ou de saída na conta-corrente informada no lançamento.
A conta contábil será obrigatória conforme a origem do valor:
- Entrada: Conta contábil de entrada obrigatória.
- Saída: Conta contábil de saída obrigatória.
¶ Processo de Contabilização
Quando a contabilização estiver habilitada, o sistema realizará o lançamento contábil entre:
- A conta contábil vinculada à conta-corrente, e a conta contábil informada no lançamento diário.
¶ Acesso a Rotina de Lançamentos Diários
Para realizar os lançamentos, acesse o menu: Financeiro > Tesouraria > Lançamentos Diários.
Preencha as informações conforme orientações abaixo:
- Lançamento: Preenchido automaticamente pelo sistema conforme a sequência de registros realizados na rotina.
- Entidade: Informe a entidade vinculada ao lançamento financeiro.
- Filial: Selecione a filial responsável pelo lançamento financeiro.
- Conta Corrente: Informe a conta corrente utilizada para a movimentação financeira.
- Conta Gerencial: Selecione a conta gerencial correspondente ao lançamento.
- Espécie: Informe a espécie financeira utilizada na movimentação, conforme parametrização do sistema.
- Data Lançamento: Informe a data em que o lançamento financeiro foi realizado.
- Data Contábil: Informe a data que será considerada para contabilização do lançamento.
- Moeda: Selecione a moeda utilizada na operação financeira.
- Valor Entrada Moeda: Informe o valor de entrada na moeda estrangeira utilizada na operação.
- Valor Saída Moeda: Informe o valor de saída na moeda estrangeira utilizada na operação.
- Valor Entrada: Informe o valor de entrada referente ao lançamento financeiro.
- Valor Saída: Informe o valor de saída referente ao lançamento financeiro.
- Histórico Contábil: Selecione o histórico contábil que descreve a finalidade do lançamento.
- Conta Contábil Entrada: Informe a conta contábil de entrada vinculada ao lançamento.
- Conta Contábil Saída: Informe a conta contábil de saída vinculada ao lançamento.
- Ordem Serviço: Informe a ordem de serviço relacionada ao lançamento, quando aplicável.
- Número Documento: Informe o número do documento vinculado à movimentação financeira.
- Número Cheque: Informe o número do cheque utilizado na operação, quando aplicável.
- Referente: Descreva a referência ou finalidade do lançamento financeiro.
- Tabela Contábil: Selecione a tabela contábil correspondente ao lançamento.
- Caixa: Informe o caixa responsável pela movimentação financeira.
- Observações: Insira informações complementares relacionadas ao lançamento, quando necessário.
Observação: Ao selecionar a moeda, o campo Cotação Moeda será preenchido automaticamente conforme a cotação cadastrada no sistema. Além disso, ao informar os valores nos campos Valor Entrada Moeda ou Valor Saída Moeda, os campos Valor Entrada e Valor Saída serão atualizados automaticamente de acordo com a conversão realizada.
No exemplo apresentado, foi realizado um lançamento utilizando a conta-corrente CAIXA, referente ao pagamento de Despesas Antecipadas, no valor de R$ 100,00.
- Financeiramente:
- O lançamento representa uma saída simples da conta-corrente.
- Contabilmente:
- Crédito na conta contábil 1.
- Débito na conta contábil 163.
¶ Informações Adicionais do Lançamento
O lançamento diário possui diversos campos complementares, utilizados principalmente para filtros e geração de relatórios financeiros e contábeis.
¶ Utilização de Tabela Contábil
É importante destacar que, caso seja informada uma Tabela Contábil no lançamento:
- A contabilização será realizada com base na tabela informada;
- As contas contábeis do cabeçalho do lançamento serão desconsideradas.
¶ Verificação da Configuração
Para verificar a configuração de contabilização, basta clicar no ícone de configuração disponível na rotina.
