¶ Conciliação Financeira
Conciliação Padrão
A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema. Após efetuar a conciliação (manualmente), ficara bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.
Acessando o menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Padrão.
Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.
A informação de “conta-corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta-corrente.
Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos através do ícone:
Executa a conciliação clicando no botão:
Caso necessário "Desconciliar", execute o filtro:
Selecione os lançamentos através do ícone:
Execute clicando no botão:
Conciliação Financeira – Extrato Bancário
A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema, comparando-os com o extrato bancário importado.
Após efetuar a conciliação (manualmente) fica bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.
Exportar Extrato Bancos
Acessando o menu: Financeiro > Importações > Extrato Bancos.
Para importação do Extrato Bancário, basta informar dados padrões como conta-corrente e localizar o arquivo em questão.
Acessando o menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Extrato Bancário.
Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.
Importante ressaltar que a informação de “conta-corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta-corrente.
Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato):
Execute a conciliação clicando no botão:
Caso necessário "Desconciliar," execute o filtro:
Selecione os lançamentos através do ícone:
Execute clicando no botão:
Conciliação Financeira – Extrato Bancário – Automático
Acessando o menu: Financeiro > Importações > Extrato Bancário - Automático
Na imagem acima podemos acompanhar o caminho para buscar o arquivo do extrato do banco e os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.
Importante ressaltar que a informação de “conta-corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta-corrente.
Nesta rotina o sistema identifica de forma automática os lançamentos pelo número do documento já deixando selecionado os mesmos para conciliação, caso no arquivo tenha um lançamento que não está no sistema, exemplo: Taxa bancária, basta clicar com botão direito do mouse sobre o Título e gerar o lançamento para assim já conciliar.
Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato):
Execute a conciliação clicando no botão:
Caso necessário "Desconciliar", execute o filtro:
Selecione os lançamentos:
Execute clicando no botão:
