Para acessar a rotina basta acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Convênios > Emissão de Boletos
Tem como funcionalidade cadastrar o convênio com as informações Bancárias para a geração de boletos bancários, arquivo de remessa, arquivo de retorno.
Código: gerado sequencialmente pelo sistema.
Boleto Mundipagg/Pagar.me: código para integração com API pagar.me.
Banco Boleto: informar o banco do Convênio.
Padrão Arquivos: tipo de padrão arquivos (CNAB 240 ou CNAB 400).
Convênio: Descrição do cadastro do convênio.
Conta-Corrente: seleciona uma conta-corrente já cadastrada.
Carteira: seleciona uma carteira já cadastrada.
Comando: informar um comando ao convênio.
Espécie: informar a espécie ao convênio.
1º instrução: 1 º instrução para boletos bancários.
2º instrução: 2 º instrução para boletos bancários.
Número Convênio: informar o número do convênio bancário.
Variação: informar a variação.
Aceite: Aceite (Sim ou Não).
Protestar: Protesto (Sim ou Não).
Dias para protesto: Quantidade de dias para protesto.
Negativar: Negativar (Sim ou Não).
Dias para Negativar: Quantidade de dias para negativar.
Dias Cobrança Multa: Quantidade de dias para cobrança de multa.
Praça do Convênio: informar a praça para o convênio.
Byte Nosso Número: informa o Byte.
Nosso Número: informa o nosso número.
Código Participante: informação do código do participante.
Código Identificador: informação do código Identificador.
Última Remessa: número da última remessa gerada.
Número Convênio Líder: informar número de convênio líder.
Caminho Salvar Arquivo Remessa: onde salvará o arquivo de remessa.
Caminho Salvar Arquivo Retorno: onde vai salvar o arquivo de retorno.
Gerar Nosso Número: se será gerado nosso número (Sim ou Não).
Configuração Multa: Mostra Percentual/Mostra Valor.
Postar Título: Postar Título (Sim ou Não).
Banco Emite Boleto: Banco Emite Boleto (Sim ou Não).
Data de Baixa Título Arquivo Retorno: 0-Não Configurado / 1 – Data de Liquidação / 3 Data de Crédito.
Modalidade Cobrança: informar a modalidade de acordo com o Banco.
Ativo: (Sim ou Não).
Conta-Corrente Título Descontado: Informa conta-corrente para Título Descontado.
Cedente Avalista: Sim ou Não.
Código para Baixa/Devolução:
Código Taxa Comissão Permanência:
Gerar Prefixo do Título nas Remessas: Sim ou Não.
Comando Baixa: informar comando para baixa.
Comando Alteração Vencimento: informar comando para alteração de vencimento.
Gerar Chave NFE Arquivo Remessa: (Sim ou Não)
Padrão Arquivo Retorno: 1-CNAB 400 / 2-CNAB 200
Lançar Tarifa em Descontos: Sim ou Não Lançar Tarifa do Arquivo Retorno em Descontos.
Número Contrato Caução: informar número para contrato caução.
Bacen: informação do número do Bacen.
Agência: número da agência. DV: número do digito verificador.
Número Conta-Corrente: número da conta. DV: número do digito verificador.
Número Convênio: número do convênio.
Prefixo (Opcional Banco): número do prefixo.
Conta do Beneficiário: informar conta do beneficiário.
Observações: preencher observações.