¶ Cadastro de Convênios - Emissão de Boletos
Para acessar a rotina basta acessar o menu: Financeiro > Cadastros > Convênios > Emissão de Boletos.
Tem como funcionalidade cadastrar o convênio com as informações bancárias para a geração de boletos bancários, arquivo de remessa, arquivo de retorno.
Código: Gerado sequencialmente pelo sistema.
Boleto Mundipagg/Pagar.me: Código para integração com API pagar.me.
Banco Boleto: Informar o banco do Convênio.
Padrão Arquivos: Tipo de padrão arquivos (CNAB 240 ou CNAB 400).
Convênio: Descrição do cadastro do convênio.
Conta-Corrente: Seleciona uma conta-corrente já cadastrada.
Carteira: Seleciona uma carteira já cadastrada.
Comando: Informar um comando ao convênio.
Espécie: Informar a espécie ao convênio.
1º instrução: 1 º instrução para boletos bancários.
2º instrução: 2 º instrução para boletos bancários.
¶ Operação:
Número Convênio: Informar o número do convênio bancário.
Variação: Informar a variação.
Aceite: Aceite (Sim ou Não).
Protestar: Protesto (Sim ou Não).
Dias para protesto: Quantidade de dias para protesto.
Negativar: Negativar (Sim ou Não).
Dias para Negativar: Quantidade de dias para negativar.
Dias Cobrança Multa: Quantidade de dias para cobrança de multa.
Praça do Convênio: Informar a praça para o convênio.
Byte Nosso Número: Informar o Byte.
Nosso Número: Informar o nosso número.
Código Participante: Informação do código do participante.
Código Identificador: informação do código Identificador.
Última Remessa: Número da última remessa gerada.
Número Convênio Líder: Informar número de convênio líder.
¶ Instruções:
Caminho Salvar Arquivo Remessa: Onde salvará o arquivo de remessa.
Caminho Salvar Arquivo Retorno: Onde vai salvar o arquivo de retorno.
Gerar Nosso Número: Se será gerado nosso número (Sim ou Não).
Configuração Multa: Mostra Percentual/Mostra Valor.
Postar Título: Postar Título (Sim ou Não).
Banco Emite Boleto: Banco Emite Boleto (Sim ou Não).
Data de Baixa Título Arquivo Retorno: 0-Não Configurado / 1 – Data de Liquidação / 3 Data de Crédito.
Modalidade Cobrança: informar a modalidade de acordo com o Banco.
Ativo: (Sim ou Não).
Conta-Corrente Título Descontado: Informar conta-corrente para Título Descontado.
Cedente Avalista: Sim ou Não.
¶ Entidade Cedente:
Código para Baixa/Devolução: Código utilizado pelo banco ou sistema para indicar a baixa ou devolução dos títulos.
Código Taxa Comissão Permanência: Código da taxa cobrada pelo banco pela permanência dos títulos em cobrança.
Gerar Prefixo do Título nas Remessas: Sim ou Não.
Comando Baixa: Informar comando para baixa.
Comando Alteração Vencimento: Informar comando para alteração de vencimento.
Gerar Chave NFE Arquivo Remessa: (Sim ou Não)
Padrão Arquivo Retorno: 1-CNAB 400 / 2-CNAB 200
Lançar Tarifa em Descontos: Sim ou Não Lançar Tarifa do Arquivo Retorno em Descontos.
Número Contrato Caução: Informar número para contrato caução.
¶ Banco Correspondente:
Bacen: Informação do número do Bacen.
Agência: Número da agência. DV: número do digito verificador.
Número Conta-Corrente: Número da conta. DV: número do digito verificador.
Número Convênio: Número do convênio.
Prefixo (Opcional Banco): Número do prefixo.
Conta do Beneficiário: Informar conta do beneficiário.
Observações: Preencher observações.