¶ Configurações Financeiro
A rotina Configurações Financeiro permite definir os parâmetros padrões utilizados nos processos financeiros da empresa, abrangendo contas a pagar, contas a receber, cheques, TEF, agrupamento de faturas, desdobramento de custos e demais controles financeiros.
Acesso: Utilize o menu: Financeiro > Configurações.
¶ Configurações Gerais
- Exibir Produtos na Impressão da Duplicata: Define se os produtos vinculados ao documento serão exibidos na impressão da duplicata.
- Convênio Agrupamento de Faturas: Informe o convênio padrão utilizado para o agrupamento de faturas.
- Forma de Pagamento Agrupado de Faturas: Informe a forma de pagamento padrão utilizada no agrupamento de faturas.
- Carteira Agrupamento de Faturas: Informe a carteira padrão utilizada no agrupamento de faturas.
- Histórico Contábil Gerar Contas a Receber Automático: Informe o histórico contábil utilizado na geração automática de títulos de contas a receber.
- Histórico Contábil Gerar Contas a Pagar Automático: Informe o histórico contábil utilizado na geração automática de títulos de contas a pagar.
- Conta Contábil Cliente Diversos: Informe a conta contábil padrão utilizada para clientes diversos.
- Conta Contábil Fornecedor Diversos: Informe a conta contábil padrão utilizada para fornecedores diversos.
- Conta Contábil Exterior Diversos: Informe a conta contábil padrão utilizada para operações com exterior diversos.
- Exibir Intervalos de Vencimentos na Tela de Pagamentos: Define se os intervalos de vencimento serão exibidos na tela de pagamentos.
- Recalcular Parcelas Automaticamente: Define o método de recálculo automático das parcelas.
- Gerar Parcelas Automaticamente: Define se as parcelas serão geradas automaticamente durante os lançamentos.
- Bloqueio Nosso Número Impressão/Agrupamento de Boletos: Define se o campo Nosso Número será bloqueado na impressão de boletos agrupados.
- Visualizar Boletos após Visualização da NF: Define se o boleto será exibido automaticamente após a visualização da nota fiscal.
- Utilizar Controle de Pagamentos Somente com Autorização: Define se o controle de pagamentos exigirá autorização prévia.
- % Juros Mensal Padrão: Informe o percentual de juros mensal padrão.
- % Multa Padrão: Informe o percentual de multa padrão.
- Dias Data Base Juros / Multa: Informe a quantidade de dias utilizada como base para cálculo de juros e multa.
- Formas Pagamento Autorizadas – Padrão: Informe os códigos das formas de pagamento autorizadas por padrão. Para informar mais de uma forma de pagamento, utilize ponto e vírgula (;) como separador. Exemplo: 1;2;3
- Formas Pagamento Padrão À Vista - Multi Formas: Informe a forma de pagamento padrão utilizada nas operações à vista com múltiplas formas de pagamento.
- Utilizar Conferência de Caixa: Define o método de conferência de caixa.
¶ Dados Padrões para Baixa de Títulos a Receber
- Moeda: Informe a moeda padrão utilizada na baixa dos títulos.
- Conta Corrente: Informe a conta corrente padrão utilizada na baixa dos títulos.
- Histórico Contábil: Informe o histórico contábil padrão utilizado na baixa dos títulos.
- Conta Contábil: Informe a conta contábil padrão utilizada na baixa dos títulos.
¶ Dados Padrões para Baixa de Títulos a Pagar
- Moeda: Informe a moeda padrão utilizada na baixa dos títulos.
- Conta Corrente: Informe a conta corrente padrão utilizada na baixa dos títulos.
- Histórico Contábil: Informe o histórico contábil padrão utilizado na baixa dos títulos.
- Conta Contábil: Informe a conta contábil padrão utilizada na baixa dos títulos.
¶ Dias Médios de Atraso para Cálculo de Risco de Vendas
- Risco Baixo: Informe a quantidade de dias de atraso considerada como risco baixo.
- Risco Médio: Informe a quantidade de dias de atraso considerada como risco médio.
- Risco Alto: Informe a quantidade de dias de atraso considerada como risco alto.
¶ Configurações de Cheques
- Conta Corrente Padrão Cheque Emitido: Informe a conta corrente padrão utilizada para cheques emitidos.
- Conta Corrente Transferência Padrão Cheque Emitido: Informe a conta corrente padrão utilizada para transferência de cheques emitidos.
- Histórico Contábil Padrão Cheque Emitido: Informe o histórico contábil padrão utilizado para cheques emitidos.
- Conta Corrente Transferência Padrão Cheque Recebido: Informe a conta corrente padrão utilizada para transferência de cheques recebidos.
- Impressora Padrão Cheques: Informe a impressora padrão utilizada para impressão de cheques.
- Exibir Cheques nos Relatórios: Define se os cheques serão exibidos nos relatórios.
- Obrigatório Informar Conta Corrente Transferência – Cheques: Define se será obrigatório informar a conta corrente de transferência dos cheques.
- Exibir Cheques Recebidos na Conciliação Financeira: Define se os cheques recebidos serão exibidos na conciliação financeira.
- Obrigatório Informar Conta Corrente Entrada Baixa Cheque Recebido: Define se será obrigatório informar a conta corrente de entrada na baixa de cheques recebidos.
- Padrão para Exibir Movimentação de Cheques Recebidos: Define a forma de exibição da movimentação dos cheques recebidos.
- Método Solicitar Transferência na Baixa de Cheques: Define o comportamento da geração de transferência durante a baixa de cheques.
- Exportar Observações Movimentação ao Baixar Cheque: Define se as observações da movimentação serão exportadas na baixa do cheque.
- Permite Baixar Título com Cheque de Valor Diferente: Define se será permitida a baixa de títulos utilizando cheques com valor diferente do título.
- Carteira Padrão Cheques Recebidos: Informe a carteira padrão utilizada para cheques recebidos.
- Permite Exclusão de Cheques Emitidos / Recebidos: Define se será permitida a exclusão de cheques vinculados à baixa de títulos.
¶ Dados Padrões para TEF
- Baixar Títulos Via TEF: Define se os títulos poderão ser baixados utilizando TEF.
- Gerar Contas a Receber Operadora Cartão Via TEF: Define se serão gerados títulos de contas a receber para operadoras de cartão através do TEF.
- Agrupar Lançamentos Baixa Múltipla Via TEF: Define se os lançamentos de baixa múltipla via TEF serão agrupados.
¶ Desdobramentos de Custos
- Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Lançamentos Diários: Quando habilitado, o sistema abre automaticamente a tela de desdobramento de custos durante os lançamentos diários, facilitando a distribuição dos valores entre os centros de custo
- Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Contas a Pagar: Quando habilitado, o sistema abre automaticamente a tela de desdobramento de custos durante os lançamentos do contas a pagar, facilitando a distribuição dos valores entre os centros de custo
- Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Contas a Receber: Quando habilitado, o sistema abre automaticamente a tela de desdobramento de custos durante os lançamentos do contas a receber, facilitando a distribuição dos valores entre os centros de custo
- Permitir Desdobrar Custos Parcelas Contas a Pagar / Receber: Quando habilitado, o sistema abre automaticamente a tela de desdobramento de custos durante os lançamentos das parcelas do contas a pagar e receber, facilitando a distribuição dos valores entre os centros de custo
- Deduz Descontos Desdobramento de Custos – Baixa Contas a Receber: Define se os descontos serão deduzidos do desdobramento de custos na baixa de contas a receber.
- Deduz Descontos Desdobramento de Custos – Baixa Contas a Pagar: Define se os descontos serão deduzidos do desdobramento de custos na baixa de contas a pagar.
- Deduz Descontos Desdobramento de Custos – NF Venda: Define se os descontos serão deduzidos do desdobramento de custos nas notas de venda.
- Deduz Descontos Desdobramento de Custos – Outras NF: Define se os descontos serão deduzidos do desdobramento de custos nas demais notas fiscais.
- Nr. Casas Decimais Percentual Custo: Informe a quantidade de casas decimais utilizadas no percentual de custo.
- Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Transferências Entre Contas: Quando habilitado, o sistema abre automaticamente a tela de desdobramento de custos durante os lançamentos de transferências entre contas, facilitando a distribuição dos valores entre os centros de custo
- Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Baixas a Pagar: Quando habilitado, o sistema abre automaticamente a tela de desdobramento de custos durante as baixas o contas a pagar, facilitando a distribuição dos valores entre os centros de custo
- Detalhar/Abrir Custos Automaticamente Baixas a Receber: Quando habilitado, o sistema abre automaticamente a tela de desdobramento de custos durante as baixas do contas a receber, facilitando a distribuição dos valores entre os centros de custo
- Obrigatório Informar Conta Contábil Débito Títulos a Pagar/Receber: Define se será obrigatório informar a conta contábil de débito.
- Obrigatório Informar Conta Contábil Crédito Títulos a Pagar/Receber: Define se será obrigatório informar a conta contábil de crédito.
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