¶ Como Controlar Cheques Emitidos?
A funcionalidade Cheques Emitidos tem como objetivo controlar os títulos baixados por meio de cheque, permitindo o acompanhamento da situação dos cheques até sua compensação.
¶ 1. Cadastro da Conta-Corrente Transitória
Para controlar corretamente a movimentação dos cheques emitidos, é necessário cadastrar uma Conta-Corrente Transitória.
Utilize o menu: Financeiro > Cadastros > Contas Correntes.
Preencha os campos:
- Descrição: Informe a identificação da conta (ex.: Cheques Emitidos).
- Entidade: Selecione a própria empresa.
- Conta Contábil: Informe a conta contábil correspondente.
- Transitória: Selecione Sim.
- Salve o cadastro.
¶ 2. Configurações do Sistema
Utilize o menu: Financeiro > Configurações e realize as seguintes parametrizações:
¶ 2.1 Conta-Corrente Padrão Cheques Emitidos
Informe a conta-corrente que será debitada no momento da emissão do cheque.
¶ 2.2 Conta-Corrente Transferência Padrão Cheque Emitido
Informe a conta-corrente transitória cadastrada anteriormente.
¶ 2.3 Histórico Contábil Padrão Cheques Emitidos
Informe o histórico padrão que será utilizado na movimentação contábil dos cheques.
¶ 2.4 Método Solicitar Transferência na Baixa de Cheques
Defina o comportamento do sistema no momento da baixa:
- Solicita Gerar Transferência: Além da movimentação do cheque, o sistema questiona se deseja gerar transferência entre a conta-corrente transitória e a conta que foi debitada.
Salve as configurações.
¶ 3. Baixa do Título com Cheque
No momento da baixa do título:
- Informe a Moeda = Cheque.
- O sistema solicitará o cadastro do cheque.
¶ 4. Cadastro do Cheque
Preencha as informações solicitadas, com atenção aos campos:
- Conta-Corrente: Conta que será debitada.
- Conta-Corrente Transferência: Conta transitória (caso configurada, será sugerida automaticamente).
Se o campo estiver parametrizado como obrigatório, informe a conta correspondente antes de salvar.
- Confirme o cadastro.
¶ 5. Conclusão da Baixa
Retornando à tela de baixa:
- Informe a Conta-Corrente Transitória dos Cheques Emitidos.
- Confirme a baixa.
Observação: O mesmo título pode ser baixado com mais de um cheque. Para isso, realize baixas parciais, informando o valor correspondente a cada cheque.
¶ 6. Movimentação Gerada na Baixa
Ao realizar a baixa do título:
- O título ficará com status Baixado.
- A conta-corrente transitória será debitada.
- O cheque permanecerá em aberto, aguardando compensação.
¶ 7. Compensação do Cheque
Quando o cheque for compensado, realize a baixa do cheque. Utilize o menu: Financeiro > Cheques Emitidos > Baixar.
Procedimentos:
- Informe a data da compensação.
- Selecione o cheque desejado.
- Clique no ícone de baixa.
- Confirme a mensagem apresentada clicando em Sim.
¶ 8. Movimentação Gerada na Compensação
Ao realizar a baixa do cheque, o sistema:
- Credita a conta-corrente transitória.
- Debita a conta-corrente bancária informada na baixa.
Dessa forma, o ciclo da movimentação do cheque é concluído.
