¶ Como Importar Folha de Pagamento?
A rotina de Importação da Folha de Pagamento permite que as empresas gerem automaticamente os lançamentos no Contas a Pagar ou na Contabilidade, com base nas informações processadas na folha. Quando a folha de pagamento é gerada por meio do módulo Folha do Questor Tributário, o arquivo de importação é produzido automaticamente, seguindo o layout padrão da Questor.
Caso o escritório contábil utilize um software diferente, a importação só será possível se o sistema de terceiros gerar o arquivo exatamente nesse mesmo layout.
1° Passo – Para que o arquivo de importação consiga identificar corretamente os colaboradores por meio do CPF, é essencial que o funcionário esteja cadastrado tanto no sistema Folha quanto no sistema Empresarial, utilizando o mesmo CPF. Isso garante que a integração seja concluída com sucesso.
Caso queira conferir como realizar o cadastro de um funcionário, acesse o manual específico de Cadastro de Funcionários.
2° Passo - É necessário validar as configurações para que a rotina de importação ocorra corretamente. Para isso, acesse o menu: Financeiro > Importações > Folha de Pagamento – Configurações.
Preencha os campos conforme orientações abaixo:
- Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
- Texto Padrão: Insira um texto identificador, como por exemplo (ex: folha de pagamento).
- Empresa: Selecione a empresa correspondente à movimentação.
- Filial: Selecione a filial vinculada à folha de pagamento.
- Carteira: Selecione a carteira bancária utilizada para pagamento dos colaboradores.
- Forma de pagamento: Selecione a forma como os valores serão quitados.
- Conta Contábil Crédito: Informe a conta contábil que receberá o crédito.
- Conta Contábil Débito: Informe a conta contábil que sofrerá o débito.
- Histórico Contábil: Insira um texto descritivo para identificar a origem do lançamento contábil.
- Centro de Custo: Selecione o centro de custo relacionado aos lançamentos da folha.
- Conta Gerencial: Informe a conta gerencial, se utilizada para controle interno de despesas.
- Desdobrar Custos na Parcela Contas a Pagar: Marque esta opção se desejar que os valores sejam detalhados por centro de custo nas parcelas geradas no Contas a Pagar.
3° Passo – Para realizar a importação da folha de pagamento, acesse o menu: Financeiro > Importações > Folha de Pagamento.
Preencha os dados conforme orientações abaixo:
- Arquivo: Selecione o arquivo gerado pelo módulo Folha.
- Configuração: Selecione a configuração previamente cadastrada na rotina de configurações.
- Filial: Selecione a filial responsável pela movimentação.
- Conta Corrente: Selecione a conta bancária pela qual será realizado o pagamento.
- Conta Contábil Crédito: Informe a conta contábil de crédito (ex: salários a pagar).
- Conta Contábil Débito: Informe a conta contábil de débito (ex: despesas com pessoal).
- Histórico Contábil: Insira um histórico que identifique a origem do lançamento
- Data Vencimento: Informe a data em que os valores devem ser pagos.
- Data Competência: Informe o mês de competência da folha (data de referência contábil).
- Padrão: Selecione o padrão “Quinzena” ou "Salário”.
- Referente: Insira um texto complementar indicando a que se refere a folha (ex: folha junho/2025).
- Selecione se o lançamento será gerado como um Contas a Pagar ou como um Lançamento Diário, conforme o tipo de controle financeiro adotado pela empresa.
4° passo - Após preencher todos os dados, utilize o ícone: 
, para "Executar" a importação da folha de pagamento. O sistema processará o arquivo e, se não houver inconsistências, os lançamentos serão gerados conforme as configurações definidas.
5° passo - No exemplo abaixo, podemos notar um Contas a Pagar gerado a partir da importação da folha de pagamento de um funcionário.
Caso o arquivo da folha de pagamento não seja gerado por meio do módulo Folha do Questor Tributário, será necessário montá-lo manualmente conforme o layout padrão da Questor. Como se trata de um padrão específico, o preenchimento deve seguir as regras estabelecidas.
Para obter o layout oficial e garantir o correto preenchimento, o usuário deve entrar em contato com a Equipe de Suporte ERP.
Formato Arquivo:
Exemplo Arquivo:
