¶ Como Cadastrar Formas de Pagamento?
Assista ao vÃdeo ou acompanhe o passo a passo abaixo.
As formas de pagamento são utilizadas para identificar o meio de pagamento aplicado em lançamentos de notas de entrada, notas de venda, demais notas, pedidos, orçamentos e também nos lançamentos de contas a pagar e a receber.
Para cadastrar uma nova forma de pagamento, acesse o menu: Faturamento > Cadastros > Formas de Pagamento.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Preencha as informações conforme orientações abaixo:
- Código: Gerado automaticamente ao salvar uma nova forma de pagamento.
- Nome: Informe a descrição da forma de pagamento.
- Tipo Pagamento: Defina como será gerado o lançamento financeiro no sistema.
- 0 – A Vista: O valor faturado será lançado no caixa. Lançamentos Diários.
- 1 – A Prazo: O valor faturado será lançado como contas a receber de acordo o que foi definido na configuração de intervalos da forma de pagamento.
- 2 – Outros: O valor faturado não gera caixa nem em contas a receber automaticamente, fica a cargo do usuário informar manualmente o detalhamento de parcelas.
- Verifica Crédito: Defina se o sistema verificará o limite de crédito do cliente quando for utilizada essa forma de pagamento.
- Verifica Parcelas: Defina se o sistema verificará se o valor total do detalhamento de parcelas é o igual ao valor total da nota.
- É Cheque: Defina se a forma de pagamento é para cheques. Ao utilizar a forma de pagamento o sistema solicitará o cadastro do cheque.
- Entrada em Percentual: Defina se o sistema solicitará percentual de entrada no pagamento. As parcelas serão geradas descontando o valor de entrada.
- Informar Valor da Entrada: Defina se para essa forma de pagamento será solicitado valor de entrada. As parcelas serão geradas descontando o valor de entrada.
- Exibir Somente nas Vendas: Defina se a forma de pagamento será exibida nas vendas/saÃdas.
- Exibir Somente nas Compras: Defina se a forma de pagamento será exibida nas compras/entradas.
- Somar Total IPI na Primeira Parcela: Defina se o valor do IPI da nota será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
- Somar Total ICMS ST na Primeira Parcela: Defina se o valor do ICMS ST da nota será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
- Desconta Retenções das Parcelas: Defina se o valor das retenções da nota fiscal será descontado do valor das parcelas.
- Integração Pedidos Web: Defina se essa forma de pagamento será integrada com o módulo de Pedidos Web.
- Descontar PIS/COFINS das Parcelas: Defina se o valor de Pis e Cofins será descontado do valor das parcelas.
- Somar Valor Frete na Primeira Parcela: Defina se o valor de frete será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
- Calcular Valor Adicional na Primeira Parcela: Defina se o valor adicional será somado na primeira parcela ou dividido igualmente entre todas.
- TEF/Cartão de Crédito: Defina se essa forma de pagamento utilizará TEF interligado com o PDV.
- Detalhar Parcelas DANFE/XML NF-e: Defina se as parcelas serão detalhadas no espaço destinado às faturas, ou se somente será impressa a forma de pagamento utilizada.
- Carteira: Utilize para definir uma carteira padrão para a forma de pagamento.
- Moeda: Utilize para definir uma moeda padrão para a forma de pagamento.
- Valor Adicional Parcelas: Informe o valor que será acrescentado nas parcelas ao usar essa forma de pagamento.
- % Adicional Parcelas: Informe o percentual que será acrescentado nas parcelas ao usar esta forma de pagamento.
- Valor Máximo Desconto: Informe um valor máximo de desconto permitido. O sistema fará a validação (pedidos) do desconto, não deixando um vendedor dar um percentual maior que o permitido. Caso o desconto for maior que o definido nesse campo será necessário Autorização.
- % Máximo Desconto: Informe o percentual máximo de desconto permitido. O sistema fará a validação (pedidos) do desconto, não deixando um vendedor dar um percentual maior que o permitido. Caso o desconto for maior que o definido nesse campo será necessário Autorização.
- % Máximo Desconto Produto Promoção: Informe o percentual máximo de desconto permitido para produtos que estiverem em promoção. O sistema fará a validação do desconto, não deixando um vendedor dar um percentual maior que o permitido.
- % Adicional Reajuste Tabela Preço por Markup: Utilizado para reajuste de valor de venda da tabela de preço. Deve ser preenchido caso seja necessário inserir um percentual adicional no valor de venda para essa forma de pagamento.
- % Comissão: Informe o percentual de comissão que será atribuÃdo à s vendas feitas com essa forma de pagamento.
- Valor MÃnimo da Venda Para Permitir Descontos: Informe nesse campo um valor mÃnimo que a venda deverá atingir para que o vendedor possa dar desconto.
- % Desconto Sugerido: O valor contido nesse campo será sugerido como percentual de descontos sempre que a forma de pagamento for utilizada.
- Valor MÃnimo Parcela: Informe um valor mÃnimo que cada parcela deve ter quando for utilizada essa forma de pagamento.
- Exibe PDV: Defina se essa forma de pagamento estará disponÃvel para ser usada no PDV.
- Transação TEF via POS: Defina se essa forma de pagamento é usada para transação TEF é através de POS.
- Consulta Cheque PDV: Defina se será feita a consulta de cheque no PDV quando usar essa forma de pagamento.
- Emite Carnê: Defina se a forma de pagamento emite carnê (crediário da loja).
- Imprimir Cópia Cupom: Defina se o sistema faz a impressão da cópia do cupom quando usar essa forma de pagamento.
- Abre Gaveta Dinheiro: Defina se o sistema faz a abertura da gaveta de dinheiro nas vendas com essa forma de pagamento.
- Entidade: Informe a entidade TEF cadastrada no sistema. (somente se o campo TEF/Cartão Credito for SIM). Faz com que o sistema crie um contas a receber contra a entidade definida nesse campo em vez de ser contra o cliente que realizou a compra.
- Dia Padrão Vencimento: Informe o dia padrão para vencimento das parcelas no contas a receber geradas com essa forma de pagamento.
- % Administradora Cartão Crédito: Informe o percentual da administradora do cartão de crédito (somente se o campo TEF/Cartão Crédito for SIM). Faz com que o sistema já desconte o percentual da administradora de cartão das parcelas geradas com essa forma de pagamento.
- Nome no Cupom Fiscal: Informe o nome da forma de pagamento equivalente cadastrada na ECF.
- Tabela Contábil Questor Tributário: Informe o código da tabela contábil do Questor Tributário para essa forma de pagamento.
- Gera Caixa: Defina se o valor da venda (PDV) será lançada no caixa da empresa (lançamentos diários).
- Gera Contas Receber: Defina se o valor da venda (PDV) será lançada no contas a receber da empresa.
- Definição dos Intervalos: Defina os intervalos/vencimentos das parcelas geradas automaticamente no sistema.
- Nr. de Dias / Intervalos: Informe o número de dias de intervalo entre uma parcela e outra. Caso for uma única parcela informar para quantos dias ficará o vencimento das parcelas geradas contando a partir da data de emissão.
- Nr. Dias Limite: Informe o número de dias para o limite da data da parcela.
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