¶ Como Cadastrar Conta Corrente?
O cadastro de conta corrente é utilizado para registrar as contas que serão usadas nos processos financeiros do sistema. A conta corrente é aplicada em baixas de tÃtulos, lançamentos diários e transferências entre contas. Para utilizar a ferramenta, acesse o menu: Financeiro > Cadastros > Conta Corrente.
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, os demais são opcionais.
Código: Código do registro da conta corrente cadastrada (gerado pelo sistema);
Descrição: Informe a descrição da conta corrente;
Empresa: Informe a que empresa pertence a conta corrente cadastrada;
Filial: Informe a que filial pertence a conta corrente cadastrada;
Conta Contábil: : Informe a conta contábil vinculada à conta corrente;
Entidade: Informe a entidade a qual se refere a conta corrente;
Tipo: Informe o tipo da conta corrente cadastrada;
BACEN: Informe o código BACEN da conta corrente bancária cadastrada;
Texto Boleto: Informe o texto que será exibido no boleto impresso, gerado pelo convênio vinculado a esta conta corrente;
Agência: Informe a Agência e DV;
Nr. Conta: Informe o número da conta corrente, incluindo o dÃgito verificador (DV);
% Multa Boleto: Informe o percentual de multa dos boletos emitidos;
% Juros Boleto: Informe o percentual de juros diário dos boletos emitidos;
% Desc. Boleto: Informe o percentual de desconto do boleto se pago antecipadamente;
Vl. Acrésc. Boleto: Informe o valor de acréscimo nos boletos emitidos com a conta corrente;
Dias para Desconto Boleto: Informe o número de dias anterior ao vencimento do boleto que será concedido desconto;
Valor Limite: Informe o valor do limite disponÃvel da conta corrente;
Valor Saldo: Exibe o saldo atual da conta corrente;
Código da rede TEF: Informe o código quando a conta for utilizada em rede de cartões TEF;
Número Convênio DDA: Informe o número do convênio DDA, se utilizado;
Ativa: Define se a conta corrente está ativa no sistema;
Gera Movimento: Define se a conta corrente irá gerar movimentações financeiras;
Exibir Fluxo Caixa: Define se a conta será exibida nos relatórios de fluxo de caixa;
Transitória: Indica se a conta corrente é transitória;
Adiantamento a Fornecedor: Define se a conta será utilizada para adiantamentos a fornecedores;
Adiantamento a Cliente:Define se a conta será utilizada para adiantamentos a clientes;
Exibir em todas as Filial: Define se a conta será exibida em todas as filiais do sistema;
Gerar DDA: Marque "Sim" caso a conta seja utilizada para geração de DDA;
Nome Relatório Cheque: Informe o nome do relatório de cheques vinculado à conta corrente;