Última modificação em: 16/08/2019

Transferência entre Contas Correntes

Transferência entre Contas Correntes / Bancos

 

A funcionalidade tem por objetivo fazer a transferência entre Contas Correntes. Além de transferências, nesta tela também é possível efetuar Adiantamento a Fornecedores, Clientes, funcionários e posteriormente devoluções de tais, também sendo possível fazer a transferência de crédito entre as contas de adiantamento.

Financeiro > Tesouraria > Transferências entre Contas Correntes

Exemplo 1.0

 

No exemplo 1.0 está sendo demonstrado as opções disponíveis na tela de transferência de valores entre Contas Correntes/ Bancos.

O usuário deve informar no campo OPERAÇÃO a opção que deseja utilizar.

0 – Dados Anteriores – Transferências – Operação utilizada para transferir valores de uma conta corrente para outra conta corrente;

1 – Transferência entre contas correntes: Como o próprio nome sugere, está operação é utilizado para realizar a transferência de valores entre contas correntes;

2 – Adiantamento a fornecedores: Operação utilizado para lançamento de valores pagos antecipadamente para um fornecedor, que posteriormente poderá ser utilizado na baixa do contas a pagar.

3 – Adiantamento de cliente: Operação utilizado para Lançamento de valores recebidos de clientes de forma antecipada, ou referente a valores de devolução de venda que gerarão crédito para o cliente na próxima compra.

4 – Adiantamento a Funcionários: Operação utilizado para lançamentos de valores antecipados a funcionários, por exemplo, um adiantamento de viagem;

5 – Devolução de adiantamento de cliente: Operação utilizado para lançamentos de devolução de adiantamento gerado na operação 3;

6 – Devolução de adiantamento fornecedor: Operação utilizado para lançamentos de devolução de adiantamentos gerados na operação 2;

7 – Transferência de crédito: Operação utilizada para transferência de crédito referente aos adiantamentos tanto de Fornecedores como de cliente.

8 – Devolução de adiantamento a funcionário: Operação utilizada para lançamentos de devolução referente a adiantamento de funcionários na operação 4;

 

Lembrando que para utilizar as operações 2, 3 e 4 deve ser cadastrado uma conta corrente, conforme exemplo 2.

Financeiro > Cadastros > Conta Corrente

Exemplo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo 2 está sendo demonstrado o cadastro de uma conta corrente para lançamentos referente a operação 3 - adiantamento de clientes, onde no campo Adiantamento a Cliente deve estar configurado como SIM.

Para os lançamentos referente as operações 2 – Adiantamento de Fornecedor e operação 4 – Adiantamento de funcionário deve ser cadastrado contas correntes específicas para cada operação, configurando o campo Adiantamento a Fornecedor, para ambas as operações, como SIM.

Para acompanhar/ analisar os lançamentos referentes aos adiantamentos, existe opções de relatórios junto ao menu Financeiro > Relatórios > Adiantamentos.

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