Conciliação Financeira

Processo: Conciliação Financeira

Conciliação Padrão

A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema.

Após efetuar a conciliação (manualmente) fica bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.

Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Padrão

Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.

Importante ressaltar que a informação de “conta corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta corrente.

Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos  e executa a conciliação clicando no botão .

Caso necessário Desconciliar, executa o filtro  selecione os lançamentos  e executa clicando no botão .

Conciliação Financeira – Extrato Bancário

A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema, comparando-os com o extrato bancário importado.

Após efetuar a conciliação (manualmente) fica bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.

Exportar Extrato Bancos

Financeiro > Importações > Extrato Bancos

Para importação do Extrato Bancário, basta informar dados padrões como conta corrente e localizar o arquivo em questão.

Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Extrato Bancário

Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.

Importante ressaltar que a informação de “conta corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta corrente.

Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato)  e executa a conciliação clicando no botão .

Caso necessário Desconciliar, executa o filtro  selecione os lançamentos  e executa clicando no botão .

Conciliação Financeira – Extrato Bancário - Automático

Na imagem acima podemos acompanhar o caminho para buscar o arquivo do extrato do banco e os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.

Importante ressaltar que a informação de “conta corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta corrente.

Neste rotina o sistema identifica de forma automática os lançamentos pelo numero do documento já deixando selecionado os mesmos para conciliação, caso no arquivo tenha um lançamento que não esta no sistema, exemplo: Taxa bancária, basta clicar com botão direito do mouse sobre o Título e gerar o lançamento para assim já conciliar.

Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato)  e executa a conciliação clicando no botão .

Caso necessário Desconciliar, executa o filtro  selecione os lançamentos  e executa clicando no botão .