Última modificação em: 02/08/2019
Processo: Conciliação Financeira
Conciliação Padrão
A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema.
Após efetuar a conciliação (manualmente) fica bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.
Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Padrão
Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.
Importante ressaltar que a informação de “conta corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta corrente.
Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos e executa a conciliação clicando no botão
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Caso necessário Desconciliar, executa o filtro selecione os lançamentos
e executa clicando no botão
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Conciliação Financeira – Extrato Bancário
A funcionalidade tem como objetivo conciliar/conferir lançamentos financeiros efetuados junto ao sistema, comparando-os com o extrato bancário importado.
Após efetuar a conciliação (manualmente) fica bloqueada qualquer edição do lançamento conciliado.
Exportar Extrato Bancos
Financeiro > Importações > Extrato Bancos
Para importação do Extrato Bancário, basta informar dados padrões como conta corrente e localizar o arquivo em questão.
Financeiro > Conciliação > Conciliação Financeira – Extrato Bancário
Na imagem acima podemos acompanhar os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.
Importante ressaltar que a informação de “conta corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta corrente.
Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato) e executa a conciliação clicando no botão
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Caso necessário Desconciliar, executa o filtro selecione os lançamentos
e executa clicando no botão
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Conciliação Financeira – Extrato Bancário - Automático
Na imagem acima podemos acompanhar o caminho para buscar o arquivo do extrato do banco e os filtros existentes para localizar os lançamentos financeiros a serem conciliados.
Importante ressaltar que a informação de “conta corrente” é obrigatória, dessa forma toda a conciliação é dividida por lançamentos específicos por conta corrente.
Neste rotina o sistema identifica de forma automática os lançamentos pelo numero do documento já deixando selecionado os mesmos para conciliação, caso no arquivo tenha um lançamento que não esta no sistema, exemplo: Taxa bancária, basta clicar com botão direito do mouse sobre o Título e gerar o lançamento para assim já conciliar.
Para realizar a conciliação, selecione os lançamentos correspondentes nas 2 abas (Sistema e Extrato) e executa a conciliação clicando no botão
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Caso necessário Desconciliar, executa o filtro selecione os lançamentos
e executa clicando no botão
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