Última modificação em: 01/08/2019

Cheques Emitidos

Processo: Cheques Emitidos

A funcionalidade tem por objetivo controlar o financeiro em aberto de cada fornecedor e visualizar a situação dos cheques emitidos para o pagamento dos mesmos.

Para controlar a movimentação é necessário cadastrar uma Conta Corrente transitória para os Cheques Recebidos. Informando a Descrição, Entidade (própria empresa) e Conta Contábil, alem da opção “Transitória” com Sim.

Financeiro > Cadastros > Contas Correntes

Configuração

Acessar Financeiro > Configurações e realizar as seguintes configuração:

Conta Corrente Padrão Cheque Emitidos: Informa Conta Corrente que ira Debitar Valor do Cheque.

Conta Corrente Transferência Padrão Cheque Emitido: Informa Conta Corrente Transitória Cadastrada

Histórico Contábil Padrão Cheques Emitidos: Informar um Histórico Padrão para Movimentação dos Cheques.

Método Solicitar Transferência na Baixa de Cheques:

Solicita Gerar Transferência – Alem da movimentação dos Cheques, o sistema informa se deseja ou não gerar uma Transferência entre Conta Corrente Transitória e conta corrente que foi debitado o valor do Cheque.

 

Baixa do Título do Conta a Receber

Informar Moeda “Cheque” e o sistema vai solicitar o Cadastro do mesmo.

Realizar o Cadastro do Cheque preenchendo os campos necessários com suas devidas informações, com atenção a “Conta Corrente” onde será debitado o Valor e a “Conta Corrente Transferência” que se configurado já sugere automaticamente, caso contrario é necessário informar se esse campo foi parametrizado para ser obrigatório.

Retornando a tela da Baixa, efetuar a baixa informando a conta corrente Transitória dos Cheques Emitidos.

Obs.: O mesmo Título pode ser baixado com vários Cheques, para isso é necessário baixas parciais no valor de cada cheque cadastrado.

Com a baixa do título, movimenta a conta corrente transitório dos Cheques, debitando o valor da baixa.

Desta forma temos o Título da Nota como Baixado e em aberto o Cheque Cadastrado aguardando nova movimentação (compensação). 

Quando compensado é necessário realizar a baixa do cheque, (Acessar Financeiro/Cheques Emitidos/Baixar) informando a data, selecionando o cheque  e efetua a baixa clicando no botão .

Ao realizar a baixa o sistema gera a seguinte mensagem, e basta confirmar clicando em Sim.

Com  a baixa do cheque gera movimentação das contas Correntes, a Transitória dos Cheque e a informada na baixa do Cheque. (conta banco).  Credita conta Cheque e Debita Conta Banco, concluindo assim o ciclo da movimentação do cheque.

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