¶ Como funciona a transferência automática entre filiais?
A transferência automática entre filiais permite que notas fiscais de entrada e saída sejam replicadas automaticamente nos estabelecimentos de destino da mesma empresa. O processo pode ocorrer de forma instantânea, durante a digitação da NF, ou em lote, por meio de um utilitário específico executado após a digitação.
¶ Pré-requisitos
- Possuir mais de uma filial cadastrada na empresa.
- As filiais de destino devem estar configuradas como fornecedor ou cliente nas NFs.
- O relacionamento de naturezas deve estar configurado quando houver diferença entre o CFOP de saída e o CFOP de entrada esperado na filial de destino.
¶ Configuração da empresa
Para que o sistema gere a transferência automaticamente durante a digitação da NF, é necessário habilitar essa opção nas configurações da empresa. Acesse Operações > Fiscal -Configurações > Configurações > Configuração da Empresa e localize o campo abaixo.
- Utiliza Transferência Entre Filiais?: Selecione "Sim" para que o sistema lance automaticamente a NF na filial de destino sempre que o fornecedor ou cliente informado na nota for uma das filiais cadastradas. Selecione "Não" caso prefira executar o processo em lote posteriormente.
¶ Relacionamento de naturezas
Quando a CFOP de entrada na filial de destino for diferente da conversão padrão da CFOP de saída, é necessário configurar o relacionamento de naturezas. Acesse Operações > Fiscal -Configurações > Configurações > Relacionamento entre Naturezas Geral e informe a correspondência entre os CFOPs.
- Natureza Outro Sistema: Informe o CFOP que será utilizado na entrada da filial de destino.
- Natureza: Informe o CFOP de saída correspondente na filial de origem.
⚠️ Atenção!
Essa configuração é necessária, por exemplo, quando a filial de origem é uma indústria e a filial de destino é um estabelecimento comercial. Nesse caso, o CFOP de saída 5151 deve ser relacionado ao CFOP de entrada 1152. Sem esse relacionamento, o sistema aplicará a conversão padrão e lançará o CFOP incorreto na filial de destino.
¶ Conversão de CFOP entre filiais
O sistema converte automaticamente o CFOP no momento em que gera o lançamento na filial de destino. A lógica aplicada é a seguinte: uma NF de saída com CFOP 5151 gera, na entrada da filial de destino, o CFOP 1151. Da mesma forma, uma NF de entrada com CFOP 1515 gera, na saída, o CFOP 5515. Quando houver necessidade de um CFOP diferente do padrão, utilize o relacionamento de naturezas descrito na seção anterior.
¶ Gerar transferência entre filiais em lote
Quando a opção de transferência automática estiver desabilitada na configuração da empresa, utilize o processo em lote após a digitação de todas as NFs do período. Acesse Operações > Fiscal - Movimento Fiscal > Facilitadores > Gerar Transferência Entre Filiais e informe os parâmetros a seguir.
- Data Inicial: Informe a data inicial do período a ser analisado pelo sistema para identificar as NFs de entrada e/ou saída a serem incluídas nas filiais de destino.
- Data Final: Informe a data final do período a ser analisado.
- Movimento: Selecione quais NFs devem ser processadas. As opções disponíveis são Entradas, Saídas ou Ambas.
- Alterar Existentes?: Indique se o sistema deve atualizar as NFs que já existirem na filial de destino. Selecionando "Sim", os dados são sobrescritos. Selecionando "Não", o sistema ignora os registros já existentes e não realiza alterações.
- Filial: Informe a filial de origem, que servirá de base para gerar os lançamentos nas demais filiais.
⚠️ Atenção!
Execute este processo uma única vez por período. Executar novamente com a opção "Alterar Existentes?" definida como "Sim" pode sobrescrever ajustes realizados manualmente nas filiais de destino.