¶ Como cadastrar Duplicatas a Pagar?
A rotina Duplicatas a Pagar permite gerar duplicatas individuais para lançamentos de entrada, possibilitando também a manutenção das parcelas antes da baixa. Utilize esta rotina sempre que for necessário registrar manualmente uma duplicata ou ajustar parcelas de um documento fiscal de entrada.
Caminho da rotina: Operações > Fiscal > Duplicatas > Duplicatas a Pagar.
¶ Inclusão de duplicata
Para incluir uma nova duplicata, acesse a rotina pelo caminho indicado e clique no Ãcone de inclusão na tela de consulta. O formulário será aberto com os seguintes campos para preenchimento.
¶ Identificação
- Fornecedor: Informar o código do fornecedor vinculado à duplicata.
- Chave Duplicata: Preenchido automaticamente pelo sistema.
- Número Lançamento: Permite selecionar o lançamento fiscal de entrada correspondente, quando houver.
- Documento/Duplicata: Preenchido automaticamente quando há um lançamento selecionado no campo anterior. Caso não haja lançamento, informe manualmente o número do documento fiscal. O sistema permite complementar esse número com letras ou números, conforme configuração disponÃvel no cadastro de Fornecedores/Clientes.
- Série: Informar a série do documento fiscal que originou a duplicata.
- Data Entrada: Informar a data de entrada do documento fiscal. Essa data serve de base para composição dos vencimentos das parcelas.
- TÃtulo de Crédito: Selecionar o tÃtulo de crédito de acordo com os indicadores disponÃveis no sistema.
- Observações: Campo opcional para registro de informações adicionais referentes à duplicata.
¶ Parcela
Os campos de parcela definem a subdivisão de pagamento da duplicata. Quando uma duplicata for parcelada, cada parcela deve ser lançada individualmente.
- Parcela: Informar o número da parcela. Uma duplicata dividida em três vezes, por exemplo, resultará em três lançamentos distintos, um para cada parcela.
- Data Vencimento: Informar a data de vencimento da parcela que está sendo lançada.
- Valor Parcela: Informar o valor correspondente à parcela.
- Situação: Define o controle de pagamento sobre a parcela. As opções disponÃveis são:
- Quitada: Utilizar quando a parcela estiver totalmente paga.
- Aberta: Utilizar quando a parcela ainda não tiver sido paga.
- Pagamento Parcial: Utilizar quando houver pagamento de apenas parte do valor da parcela.
Este artigo foi útil?
Avaliação registrada com sucesso.
Não foi possÃvel registrar a avaliação.