¶ Como Importar SPED Fiscal?
Este processo permite a importação do movimento do estabelecimento através do leiaute do SPED Fiscal. O acesso a essa funcionalidade é realizado por meio do seguinte caminho: Operações > Importações > Área de Trabalho Importações > SPED > SPED Fiscal
Os parâmetros a serem preenchidos na rotina são:
Movimento:
- Informe Ambos para importar tanto as Saídas quanto as Entradas, caso ambas estejam presentes no arquivo importado.
- Informe Entrada para realizar a importação apenas das Entradas presentes no arquivo importado.
- Informe Saída para realizar a importação apenas das Saídas presentes no arquivo importado.
Tratamento para erros:
- Informe Não Permitir Erros caso deseje que, se o sistema identificar algum erro durante a importação, o processo seja cancelado.
- Informe Permitir Erros caso deseje que o sistema conclua a importação, mesmo que erros sejam identificados nos arquivos ou no processo.
Processamento:
- Informe Excluir e Importar Novamente caso deseje que o sistema elimine qualquer documento importado anteriormente, e reimporte novamente os documentos;
- Informe Importar Somente não Importados caso deseje que o sistema efetue a importação somente de documentos ainda não importados no período selecionado.
Atualizar cadastro Produtos: O sistema irá atualizar os dados do cadastro de produtos conforme as informações existentes no arquivo SPED importado;
Atualizar dados Cliente Fornecedor: O sistema irá atualizar os dados do cadastro de pessoas conforme as informações existentes no arquivo SPED importado;
¶ Regra de Importação Existente no Sistema
- Verificação Inscrição Federal: Verifica, por meio da inscrição do cadastro da pessoa no registro 0150, se o cadastro já existe no sistema. Caso NÃO exista, um novo será criado; se já existir, o processo segue para uma segunda verificação.
- Verificação Estado: Verifica se a inscrição existente (CNPJ, CPF, CEI...) pertence ao mesmo Estado da já cadastrada no sistema. Caso contrário, o sistema realizará o cadastro de uma nova pessoa para a nova UF. Se forem iguais, a rotina segue para a próxima verificação, desde que, em Operações > Fiscal - Configurações > Configurações > Opções Gerais, o campo "Permitir UF's Distintas para Mesmo CNPJ/CPF" esteja configurado como "Sim".
Importar PIS/COFINS: Permite definir a importação através do Arquivo SPED, Configuração Produto ou Não Importar.
- Arquivo Sped: Importar o PIS/COFINS que está informado no Arquivo SPED;
- Não Importar: Não importar o detalhamento do PIS/COFINS;
- Configuração do Produto: Ao importar o Arquivo SPED, o sistema utilizará a configuração informada no cadastro do Produto para gerar os dados de PIS/COFINS.
Tipo do Local:
- Arquivo Único - Selecione esta opção caso deseje importar apenas um único arquivo SPED;
- Vários arquivos - Selecione esta opção caso deseje importar vários arquivo SPED de uma pasta;
Importar Registro C100:
- Completo: Gravará todas as informações que constam no registro C100 e Filhos - Nota Fiscal, Natureza e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal os Registros C100, C170 e C190. Também gravará as informações das Duplicatas e Parcelas, sendo necessário constar os Registro C140 e C141;
- Nota Fiscal e Duplicatas: Gravará as informações da Nota Fiscal sem o detalhamento de produtos, bem como as duplicatas e suas parcelas, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal pelo menos os Registros C100, C140, C141 e C190. Nesta opção, o detalhamento de produtos não será importado;
- Nota Fiscal e Detalhamento de Itens: Gravará as informações da Nota Fiscal com o Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal os Registros C100, C170 e C190. Nesta opção, mesmo que os Registros C140 e C141 estejam presentes no arquivo, as duplicatas e parcelas não serão importadas;
- Nota Fiscal: Gravará somente as informações da Nota Fiscal, sendo necessário constar no arquivo os Registros C100 e C190. Nesta opção, o detalhamento de produtos não será importado, e, mesmo que os Registros C140 e C141 estejam presentes no arquivo, as duplicatas e parcelas também não serão importadas;
- Total Nota Fiscal: Gravará somente as informações da Nota Fiscal, sendo necessário constar no arquivo os Registros C100 e C190.
- Nota Fiscal/Registro C190: Quando utilizado, o sistema montará os totais da Nota Fiscal utilizando o Registro C190 do SPED Fiscal. Desta forma, os Totais do CFOP não apontarão diferenças nas situações em que, na importação do arquivo SPED, não houver informação de ST ou de IPI destacado no Registro C170 Detalhamento do Item.
Importar Registros C180/C181/C185/C186: Permite definir se deseja importar somente Motivo/GNRE ou Completo, onde importará todos os campos dos Registros.
Importar Valor de IPI na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor de IPI;
Importar Valor da ST na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor da ST;
Importar Valor do Frete na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor do Frete;
Importar Valor do Seguro na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor do Seguro;
Importar Valor de Outras na CFOP: Permite definir em qual campo da nota deseja importar o valor de Outras;
Importar Registro C197: Informar se deseja que o sistema importe as informações do registro C197 para o Estado de São Paulo;
Importar Registro C300 - Resumo Notas Fiscais Modelo 02:
- Completo: Grava as informações da Nota Fiscal e Detalhamento de Produtos, sendo necessário no arquivo do SPED Fiscal os Registros C300, C320 e C321;
- Nota Fiscal: Grava as informações da Nota Fiscal sendo necessário os Registros C300 e C320. Nesta opção, mesmo que o Registro C321 esteja presente no arquivo, o detalhamento de produtos não será importado.
Na importação do Registro C300 grava nos lançamentos de saída o Cliente informado no parâmetro Fornecedor/Cliente.
Importar Registro C350 - Notas Fiscais Modelo 02:
- Completo: Grava as informações da Nota Fiscal e Detalhamento de Produtos, sendo necessário no arquivo do SPED Fiscal os Registros C350, C370 e C390;
- Nota Fiscal: Grava as informações da Nota Fiscal sendo necessário os Registros C350 e C390. Nesta opção, mesmo que o Registro C370 esteja presente no arquivo, o detalhamento de produtos não será importado.
Importar Registro C400 - Redução Z e Cupons Fiscais:
- Completo: Gravará as informações que constam no registro C400 e Filhos analiticamente por Cupom Fiscal: Redução Z, Cupom Fiscal (individualizados) e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420, C460, C470 e C490;
- Completo Empresas Perfil B: Gravará as informações que constam no registro C400 e Filhos agrupando os Cupons Fiscais: Redução Z, Cupom Fiscal e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420, C460, C470 e C490;
- Cupom Fiscal: Gravará as informações da Redução Z e dos Cupons Fiscais sem gravar o detalhamento de produtos, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420, C460, C470 e C490;
- Total Diário Redução Z SPED: Gravará as informações da Redução Z e o Resumo, sendo necessário constar no arquivo os Registros C400, C405, C420 e C490;
- Total Diário Redução Z ECF: Para as empresas não optantes pelo SPED Fiscal, as informações da Redução Z e o Resumo serão gravadas na Redução Z ECF, sendo necessário que o arquivo contenha os Registros C400, C405, C420 e C490.
Importar Registro C500/C600 - Notas Fiscais de Energia, Água e Gás / Consolidação: Caso o Registro C500 esteja presente no arquivo do SPED, serão importadas as Notas Fiscais de Energia Elétrica, Água Canalizada e Consumo/Fornecimento de Gás. Da mesma forma, se o Registro C600 estiver presente, será importada a Consolidação Diária.
Importar Registro C800 (Cupons fiscais eletrônicos Sat (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59): Caso o Registro C800 esteja presente no arquivo do SPED, serão importados Cupons fiscais eletrônicos SAT.
Importar Registro D100 - Notas Fiscais e Conhecimentos de Frete:
- Completo: Gravará as informações que constam no registro D100 e Filhos: Nota Fiscal, Natureza e Detalhamento de Produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal, no mínimo, os Registros D100 e D190;
- Nota Fiscal/Frete: Gravará a Nota Fiscal e Natureza sem o detalhamento de produtos, sendo necessário constar no arquivo do SPED Fiscal no mínimo os Registros D100 e D190;
- Não: Não serão importados os registros de Conhecimento de Frete.
Importar Registro D197: Informar se deseja que o sistema importe as informações do registro D197 para o Estado de São Paulo;
Importar Registro D300: Informar se deseja importar o registro D300;
Importar Registro D350: Informar se deseja importar o registro D350;
Importar Registro D500 - Notas Fiscais de Comunicação e Telecomunicação: Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro D500.
Importar Registro E111/E220/1921 - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS: Pode ser definida a importação SIM ou NÃO dos registros E111, E112, E113, E220, 1921, 1922 e 1923.
Importar Bloco H (Informações de Inventário): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro H010.
Importar Bloco K (Controle de Apuração do Estoque): Informar se deseja importar as informações do Bloco K. As opções disponíveis para este campo são:
- Não;
- K200/K280;
- Completo.
Importar Registro 1100 (Registros de Informação sobre Exportação): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1100.
Importar Registro 1200/1210 (Controle de Créditos de ICMS e Utilização): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1200/1210.
Importar Registro 1300 (Movimentação Diária de Combustíveis): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1300.
Importar Registro 1600/1601: (Operações com Cartão de Crédito, Débito, Loja e Demais Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos): Pode ser definida a importação SIM ou NÃO do registro 1600.