¶ Auditorias de Dados Fiscais
Durante a escrituração de documentos fiscais, podem ocorrer divergências de informações, como:
- Diferenças de valores;
- Ausência de preenchimento de campos obrigatórios para a apuração de impostos;
- Preenchimento incorreto de dados;
- Inconsistências entre os itens e a capa da nota, entre outras situações.
Com o objetivo de auxiliar na identificação dessas inconsistências, foi desenvolvida uma rotina de auditorias no módulo Fiscal. Essa funcionalidade analisa os dados escriturados e apresenta informações relevantes para a correção dos problemas, tornando o processo de conferência e manutenção mais ágil e eficiente.
O acesso à rotina de auditorias é feito no seguinte caminho: Operações > Movimento Fiscal > Facilitadores > Auditoria Dados Fiscais.
As Auditorias estão organizadas em grupos, conforme o tipo de informação analisada:
- Documento Fiscal: Exibe as auditorias disponÃveis para validação das informações do documento fiscal.
- Detalhamento de Itens: Exibe as auditorias disponÃveis para conferência do detalhamento dos itens da nota fiscal.
- PIS e COFINS: Exibe as auditorias disponÃveis para verificação das informações de PIS e COFINS dos documentos fiscais.
- Substituição Tributária: Exibe as auditorias disponÃveis para conferência dos valores de Substituição Tributária dos documentos fiscais.
- Cupons Fiscais: Exibe as auditorias disponÃveis para validação dos cupons fiscais.
- Outras: Exibe as auditorias destinadas à conferência de informações gerais na apuração dos impostos, como:
- Verificação dos valores informados nos Anexos VA e VB da GIA RS;
- Conferência das informações de tomador e beneficiário da DMED;
- Validação de dados cadastrais de pessoas, entre outros.
- Conferência de Valores: Exibe as auditorias disponÃveis para conferência dos valores dos documentos fiscais.
Após selecionar as auditorias é necessário preencher os parâmetros de geração:
- Data Inicial e Data Final: Informe o perÃodo que deseja executar a auditoria.
- Tipo Movimento: Selecione qual tipo de movimento deseja auditar. As opções disponÃveis são:
- Entradas;
- Entradas - Retenção;
- SaÃdas;
- Demais Rendimentos Pagos;
- Pagto a Beneficiário Não Identificado;
- Rendimentos Pagos a Residentes ou Domiciliados no Exterior.
- Filial: Informe a filial.
- Usuário: Informe o usuário que efetuou o lançamento, caso queira auditar apenas os lançamentos feitos por um usuário em especÃfico.
Após selecionar a auditoria desejada e preencher os parâmetros, basta clicar em "Executar".
Caso o sistema identifique alguma divergência, será exibido o documento fiscal que apresenta o problema, bem como a descrição da divergência encontrada.
O sistema permite abrir o documento fiscal para identificar o lançamento dando dois cliques sobre ele e, a partir disso, avaliar e realizar o ajuste necessário para correção do erro.