¶ Como Cadastrar as Tabelas Contábeis?
Assista ao vídeo ou siga o passo a passo abaixo!
Nesta etapa, é possível cadastrar as tabelas contábeis utilizadas nas atividades da empresa.
Para realizar o cadastro no Questor Cloud, acesse o menu: Operações > Configurações > Cadastros > Tabela Contábil.
¶ Cadastro e Configuração
A jornada Tabela Contábil é responsável pela configuração da integração entre o módulo Fiscal e o módulo Contabilidade, permitindo que todos os lançamentos fiscais sejam refletidos automaticamente na contabilidade.
O módulo Fiscal possibilita a integração de diversos tipos de lançamentos com o módulo Contabilidade, incluindo entradas, saídas, provisões de impostos, retenções na fonte, entre outras situações.
As tabelas contábeis são segregadas por empresa, garantindo que cada uma possua sua própria configuração contábil.
Para realizar um novo cadastro, acesse a jornada e clique no ícone “+ Novo Registro”.
Caso seja necessário editar um cadastro existente, utilize o ícone de lápis.
Ao criar um novo cadastro de tabela contábil, os seguintes campos devem ser preenchidos:
- Tabela Contábil: Informe um código para a tabela contábil. O sistema sugere automaticamente o próximo número disponível na sequência.
- Descrição: Informe o nome ou identificação da tabela contábil.
- Forma de Totalização: Defina a forma de totalização dos registros, conforme as opções abaixo:
- Analítica: contabilização individual, lançamento por lançamento;
- Total do Dia: ao final de cada dia, o sistema gera um único lançamento consolidando os demais (utilizada em situações específicas);
- Total do Mês: ao final do mês, o sistema gera um único lançamento com a soma de todas as ocorrências do período (geralmente utilizada para tabelas de integração ou contabilização de impostos).
- Sequência: Permite configurar múltiplos lançamentos a débito e a crédito. Cada definição deve possuir um código de sequência diferente dentro da tabela contábil. O sistema sugere esse código automaticamente.
- Filial: Informe a filial da empresa responsável pelo lançamento. Caso não existam filiais ou não haja necessidade de segregação por filial, mantenha este campo em branco.
- Origem da Conta Contábil: Defina a origem da conta contábil. As opções disponíveis são:
- Informar: o usuário fixa manualmente a conta contábil da partida;
- Cliente: o sistema utiliza a conta contábil previamente definida no cadastro do cliente vinculado à transação (geralmente em lançamentos de saídas);
- Fornecedor: o sistema utiliza a conta contábil previamente definida no cadastro do fornecedor vinculado à transação (geralmente em lançamentos de entradas).
- Natureza: Informe se a partida contábil será de débito ou crédito.
- Conta Contábil: Informe o código da conta contábil analítica que receberá os lançamentos.
Observação: Este campo é habilitado apenas quando, em Origem Conta Contábil, for selecionada a opção Informar.
⚠️ Importante!
O campo Conta Contábil pode permanecer em branco, permitindo duas configurações possíveis:Selecionar uma lista de contas que o usuário poderá escolher no momento da contabilização (útil para restringir opções de contas de despesas);
Não informar nenhuma conta contábil, deixando que o usuário escolha livremente no plano de contas completo durante a contabilização.
- Histórico: Informe o código do histórico contábil vinculado à partida contábil.
- Complemento: Informe um complemento para o histórico do lançamento. As variáveis disponíveis são:
- Razão social do Cliente ou Fornecedor – [NOMEPESSOA];
- Número da Nota Fiscal – [NUMNF];
- Número da Nota Fiscal Final – [NUMNFFINAL];
- Espécie da Nota Fiscal – [ESPNF];
- Série da Nota Fiscal – [SERNF];
- Subsérie da Nota Fiscal – [SUBSERNF];
- Data da Nota Fiscal – [DATANF];
- Período (Mês/Ano) – [COMPET];
- Observação – [OBSERV];
- Número da Duplicata – [NUMDUP];
- Série da Duplicata – [SERDUP];
- Número da Parcela da Duplicata – [NUMPARCELA];
- Descrição da Natureza (CFOP) – [DESCRCFOP];
- Data de Pagamento – [DATAPGTO];
- Número do DAR – [NUMERODAR];
- Informar Complemento: Define se o sistema permitirá informar um complemento adicional ao histórico configurado. Quando habilitado, será exibida uma janela para o usuário inserir esse complemento antes da contabilização/gravação.
- Regra de Valor do Lançamento: Neste campo é definida a fórmula para geração do valor do lançamento contábil.
Cada tabela contábil pode conter uma ou várias partidas a débito e a crédito. A fórmula é livre e pode ser construída com o encadeamento de variáveis e operadores aritméticos.
Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe todas as variáveis disponíveis para configuração. Cada variável corresponde a campos específicos do documento fiscal, como:
- Dados do documento principal;
- Detalhamentos de PIS e COFINS;
- Informações complementares;
- Substituição tributária;
- Duplicatas;
- FCP;
- CIAP.
|
Regra Contábil |
Descrição |
| vlrContabil | Valor Contábil |
| vlrContICMS | Valor Contábil ICMS |
| vlrContISS | Valor Contábil ISS |
| bsICMS | Base Cálculo ICMS |
| vlrICMS | Valor ICMS |
| IseICMS | Isentas ICMS |
| outICMS | Outras ICMS |
| bsIPI | Base Cálculo IPI |
| vlrIPI | Valor IPI |
| iseIPI | Isentas IPI |
| outIPI | Outras IPI |
| bsISS | Base Cálculo ISS |
| vlrISS | Valor ISS |
| iseISS | Isentas ISS |
| outISS | Outras ISS |
| bsCompl | Base Cálculo Complementar |
| vlrCompl | Valor Complementar |
| bsSubTribut | Base Cálculo Subs. Tributária |
| vlrSubTribut | Valor Subs. Tributária |
| bsFunRural | Base Cálculo FunRural |
| vlrFunRural | Valor FunRural |
| bsPISOutros | Base Cálculo PIS/Outros |
| vlrPISOutros | Valor PIS/Outros |
| vlrAjustePis | Valor de Ajuste PIS |
| bsCOFINSOutros | Base Cálculo COFINS/Outros |
| vlrCOFINSOutros | Valor COFINS/Outros |
| vlrAjusteCofins | Valor de Ajuste COFINS |
| vlrReceitaPISCOFINS | Valor da Receita PIS/COFINS/Outros |
| bsINSSret | Base Cálculo INSS Retido |
| vlrINSSret | Valor INSS Retido |
| bsISQNret | Base Cálculo ISSQN Retido |
| vlrISQNret | Valor ISSQN Retido |
| bsIRRFret | Base Cálculo IRRF Retido |
| vlrIRRFret | Valor IRRF Retido |
| bsPISret | Base Cálculo PIS Retido |
| vlrPISret | Valor PIS Retido |
| bsCOFINSret | Base Cálculo COFINS Retido |
| vlrCOFINSret | Valor COFINS Retido |
| bsCSLLret | Base Cálculo CSLL Retido |
| vlrCSLLret | Valor CSLL Retido |
| bsIRPJret | Base Cálculo IRPJ Retido |
| vlrIRPJret | Valor IRPJ Retido |
| vlrDupPago | Valor Duplicata Pago |
| vlrDupJuros | Valor Duplicata Juros |
| vlrDupMulta | Valor Duplicata Multa |
| vlrDupDesconto | Valor Duplicata Desconto |
| vlrDupTarifa | Valor Duplicata Tarifa |
| vlrAcrescimoFin | Valor Acréscimo Financeiro |
| vlrICMSCred | Valor ICMS Creditado (CIAP) |
| vlrICMSNCred | Valor ICMS Não Creditado (CIAP) |
| vlrDesc | Valor desconto |
| vlrAbat | Abatimento não tributado |
| vlrFrete | Valor Frete |
| vlrSeguro | Valor Seguro |
| vlrOutrDesp | Valor Outras Despesas |
| vlrAnexo | Valor Anexo Débito/Crédito |
| vlrPedagio | Valor Pedágio |
| AliquotaICMSProd | Alíquota ICMS Produto |
| aliqICMSEfetivo | Alíquota ICMS Efetiva |
| bsICMSEfetivoPercReducao | Redução BC Efetiva |
| bsICMSEfetivo | Base de Cálculo Efetiva |
| vlrICMSEfetivo | Valor ICMS Efetivo |
| vlrICMSSubstituido | Valor ICMS Substituído |
| vlrICMSFCPUFDest | Valor ICMS FCP UF Destino |
| vlrICMSInterUFDest | Valor ICMS Interestadual UF Destino |
| vlrICMSInterUFRem | Valor ICMS Interestadual UF Remetente |
| vlrIPIIntegraBase | Valor de IPI que Integra a Base de Cálculo |
| AliquotaICMSInterna | Alíquota ICMS Interna |
| OutrosVlrCompl | Outros Valores Complementar Entradas/Saídas |
| reducaoBCICMS | Percentual de Redução BC ICMS |
| reducaoBCICMSST | Percentual de Redução BC ST |
| CSTICMS | CST ICMS |
| CSTSTICMS | CST ICMS ST |
| qnt | Quantidade |
| MVA | MVA |
| vlrTaxaCart | Valor Taxas Cartões |
| vlrMulta | Valor Multa |
| vlrjuros | Valor Juros |
| vlrIOF | Valor IOF |
| vlrEncargContrat | Valor Encargos Contratuais |
| vlrParcEmpFin | Valor Prestação Emprést/Fin |
| vlrProvParcCurtoPrazo | Valor Provisão Parcelas Curto Prazo |
| vlrProvJuroLongPrazo | Valor Provisão Juros Longo Prazo |
| vlrAproJuroEmp | Valor Apropriação Juros Empréstimo |
| vlrICMSDestacado | ICMS Destacado |
| vlrProvJuroCurtoPrazo | Valor Provisão Juros Curto Prazo |
| vlrReceitaRet | Valor Receita Ret |
| vlrBaseRet | Valor Base Cálculo Ret |