¶ Como Fazer a Contabilização dos Movimentos?
Para realizar a contabilização dos movimentos (lançamentos fiscais de entradas e saídas), deve-se utilizar a rotina localizada em: Operações > Fiscal > Contabilização > Contabilização de Movimentos.
Esse processo efetua a contabilização dos lançamentos de entradas e saídas. Caso a configuração do estabelecimento utilize a integração contábil Off-Line, após a digitação e fechamento do Fiscal, utilize esta rotina para integrar os lançamentos do módulo Fiscal com o módulo Contábil.
Observação: Caso o usuário execute essa rotina mais de uma vez, os lançamentos não serão duplicados. O sistema sobrepõe os dados existentes na contabilidade. Empresas que utilizam contabilidade On-Line também podem fazer uso desta rotina, caso desejem reaplicar a contabilização.
¶ Parâmetros
Data Inicial: Informar a data inicial.
Data Final: Informar a data final.
Contabilizar: Selecionar os itens que deseja efetuar a contabilização. As opções são:
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Entradas
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Entradas — Retidos
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Saídas
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Pagamentos Duplicatas
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Recebimentos Duplicatas
Tipo Contabilização: O sistema permite duas formas:
Exportação para Arquivo: Gera um arquivo do tipo TXT com os lançamentos a débito e crédito, histórico e valor do lançamento (indicado para conferência).
Integração Contábil: Efetua a contabilização diretamente no módulo Contabilidade.
Arquivo Destino: Informar o caminho e o nome do arquivo para geração. Este campo é habilitado somente quando a opção Exportação para Arquivo estiver selecionada.
Exemplo: C:\Lançamentos.txt
Incluir Origem: Informar "Sim" para incluir no arquivo .TXT a informação da origem do lançamento (vínculo entre o fiscal e o contábil), ou "Não" para ignorar. Habilitado apenas com a opção Exportação para Arquivo.
Somente Partidas Mensais: Informar "Sim" para considerar lançamentos com partidas mensais — ou seja, os lançamentos serão gerados no módulo Contabilidade com a data igual ao último dia da competência, ignorando a data do lançamento fiscal. Informar "Não" para desconsiderar essa regra.
Conferência: Informar "Sim" para gerar os lançamentos contábeis apenas para conferência da tabela contábil. Campo habilitado somente quando a opção de contabilização for Exportação para Arquivo.
⚠️ Atenção: Os lançamentos gerados no módulo Contabilidade, quando originados pelo módulo Fiscal, devem ser ajustados exclusivamente pelo módulo Fiscal, devido ao vínculo existente entre os módulos. Caso sejam feitas alterações manuais diretamente na Contabilidade, o sistema perde o vínculo com o lançamento. Se a contabilização for executada novamente, há risco de duplicidade nos lançamentos.