¶ Demonstrativo de Débitos e Pagamentos da DCTFWeb
Esta rotina tem por objetivo demonstrar os valores apurados pelo Questor e o valores da composição de tributos pagos na DARF da DCTFWeb encontrados no Ecac, além disso, é possível visualizar também a situação do débito se já foi quitado ou não no sistema.
O acesso ao demonstrativo se dá pelo seguinte caminho: Obrigações \ DCTF \ Demonstrativo DTCFWeb
¶ Parâmetros:
Empresa: Selecione aqui a empresa que deseja consultar os dados
Competência: Selecione aqui a competência dos débitos e pagamentos que deseja consultar
Atenção: Esta rotina somente fará consultas a partir da competência de Janeiro de 2024, quando entraram os débitos dos impostos retidos na composição de débitos da DCTFWeb.
¶ Demonstrativo:
Tributos/Códigos de Receita: Esta coluna demonstra o código de recolhimento do imposto
Débito Apurado no Questor: Esta coluna demonstra os débitos que consta na rotina Débito Federal referente aos impostos que compõem a DCTFWeb
Pagamento DCTFWeb do E-cac: E coluna demonstra os pagamentos da DCTFWeb encontrados no E-cac no período selecionado, detalhando cada imposto que compõe aquele pagamento.
Importante: Para obter as informações dos pagamentos da DCTFWeb do E-cac é necessário configurar em Opções Gerais os dados do Integra Contador e selecionar a opção Importar Pagamentos E-cac, em seguida configurar o serviço nJob e executar a rotina E-cac localizada na parte superior do demonstrativo. Também é possível acompanhar o processamento desta execução na rotina Pgto(s) E-cac localizada na parte superior da grid.
Ao executar a consulta acima, os dados dos pagamentos encontrados no E-cac serão gravados no banco de dados para consulta no demonstrativo, mesmo que não exista débito apurado.
Saldo: Esta coluna demonstra o resultado da conta Pagamentos E-cac menos Débito Apurado.
Situação do Débito: Esta coluna demonstra a situação do débito(se já existe o lançamento do pagamento ou não) no sistema no momento da execução do demonstrativo.
Ações: Esta coluna demonstra um botão que ao clicar abre o lançamento do débito na rotina Débito Federal para consulta ou manutenção.
Após efetuada a busca dos pagamentos no E-cac basta clicar no botão executar localizado no final da página para os dados serem demonstrados.
No demonstrativo, constam também os valores totais por grupo de imposto e geral.
Após o demonstrativo constam três totalizadores, sendo:
- Total Débitos Apurados: este representa a soma da coluna débitos apurados no questor
- Total Pagamentos E-cac: este representa a soma da coluna pagamentos DCTFWeb do E-cac
- Saldo: este representa o resultado na conta Pagamentos E-cac menos Débito Apurado
Importante: Os tributos que serão apresentados neste demonstrativo são aqueles declarados na DCTFWeb, sendo:
I) Contribuições previdenciárias a cargo das empresas (incidentes sobre a folha de pagamento) e dos trabalhadores;
II) Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta;
III) Contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros);
IV) Retenção de IRPJ;
V) IRRF;
VI) Retenção de CSLL;
VII) Retenção de contribuição para o PIS/Pasep;
VIII) Retenção de Cofins;
IX) Contribuição ao PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários.
Estes impostos estão ou devem ser cadastrados nos grupos corretos:
- 1.02 - IRRF
- 1.11 - CSRF
- 1.12 - COSIRF
- 1.13 - Contribuições Previdenciárias
- 4.02 - INSS
A partir da competência 01/2025, os impostos referentes ao MIT que passam a ser declarados na DCTFWeb serão emitidos no Demosntrativo DCTFWeb