¶ Como preencher a Configuração da Empresa no Controle Patrimonial?
A configuração do módulo Controle Patrimonial deve ser realizada antes do início das movimentações.
Para isso, o usuário deve definir, empresa por empresa, os parâmetros necessários para a utilização desse módulo no sistema Questor.
O acesso é feito pelo caminho: Operações > Controle Patrimonial > Configurações > Configurações da Empresa.
¶ Parâmetros
Os campos para preenchimento são:
- Datas do Exercício Social: Defina a data de início e encerramento do exercício social. A data de início será utilizada para o sistema controlar o cálculo dos encargos (depreciação, amortização e exaustão). Os saldos de cada bem devem ser implantados até a data imediatamente anterior à informada.
- Utiliza Numeração Automática de Itens: Selecione “Sim” para o sistema sugerir o próximo código disponível (considerando Empresa, Filial e Conta Contábil). O usuário pode aceitar ou informar outro código. Selecione “Não” para não utilizar esse recurso.
- Controla Numeração de Chapeira: Selecione “Sim” para habilitar o campo de número de chapeira no cadastro do bem. O sistema não permite duplicidade. Caso não seja informado, ele sugere um número baseado em Número do Bem + Adição. Selecione “Não” para não utilizar esse recurso.
- Utiliza Controle de Garantia: Selecione “Sim” para ativar o controle de garantias, exigindo a data de garantia no cadastro do bem e permitindo relatórios de acompanhamento. Selecione “Não” para ignorar esse recurso.
- Utiliza Grupos: Selecione “Sim” para habilitar o controle adicional por grupos, permitindo subdividir os bens além da conta contábil ou centro de custo. Selecione “Não” para não utilizar esse recurso.
- Utiliza Centro de Custo: Selecione “Sim” para ativar o controle por centros de custos. Nesse caso, informe a data de início do uso, e a alocação dos bens será feita por conta contábil e centro de custo. Selecione “Não” para não utilizar esse recurso.
- Utiliza Rateio Gerencial: Selecione “Sim” para permitir o rateio automático por centro de custo durante a contabilização, conforme configuração no módulo Contábil – Contas Específicas com Distribuição Gerencial Automática. Selecione “Não” para não utilizar esse recurso.
- Utiliza Local Físico: Selecione “Sim” para habilitar o controle adicional por local físico. Nesse caso, a alocação será feita por conta contábil e local físico. Selecione “Não” para não utilizar esse recurso.
- Data Inicial Local Físico: Informe a data a partir da qual o sistema passará a controlar os encargos também por local físico.
- Contabilizar Encargos: Define como os encargos (depreciação, amortização e exaustão) serão contabilizados.
- Conta Contábil: Utiliza a conta de resultado informada na Tabela Contábil Patrimonial (aba “Conta Contábil (2)”).
- Item: utiliza a conta definida no cadastro do bem (aba “Configuração (3)”), permitindo que cada item contabilize em contas de resultado distintas.
- Contabilizar DACON: Define como os lançamentos serão contabilizados.
- Não Contabilizar: Não contabilizará nenhum lançamento de Dacon;
- Conta Contábil: Agrupará os lançamentos por conta contábil informada na configuração da contabilização para Dacon;
- Item: contabilizará lançamento por lançamento de Dacon, ou seja, os valores de Dacon de cada bem configurado.
- Controle Encargo: Define o critério de encerramento dos cálculos.
- Considerar Data Aquisição: Encerra o cálculo quando o prazo da vida útil do bem é atingido, mesmo que não tenha havido apropriação em algum exercício.
- Exemplo: Suponha que um bem tenha sido adquirido em 15/01/2000, com taxa de encargo de 10%. Nesse caso, o sistema calculará a depreciação por 10 anos, até que o limite seja atingido.
Mesmo que, em algum exercício, a empresa não tenha realizado o cálculo ou a apropriação da depreciação, o sistema continuará considerando o prazo original e encerrará os cálculos em 15/01/2010.
Assim, independentemente de existir ou não valor residual, o bem será considerado totalmente depreciado após os 10 anos de vida útil.
- Exemplo: Suponha que um bem tenha sido adquirido em 15/01/2000, com taxa de encargo de 10%. Nesse caso, o sistema calculará a depreciação por 10 anos, até que o limite seja atingido.
- Considerar Valor Residual: Encerra o cálculo apenas quando o valor residual atingir zero.
- Exemplo: Um bem adquirido em 01/01/2000, com taxa de encargo de 10%, terá sua depreciação projetada para encerrar em 01/01/2010.
No entanto, ao utilizar a opção “Considerar Valor Residual”, o sistema continuará calculando os encargos mesmo após essa data, até que o valor residual seja totalmente zerado.
- Exemplo: Um bem adquirido em 01/01/2000, com taxa de encargo de 10%, terá sua depreciação projetada para encerrar em 01/01/2010.
- Permite Alteração de Valor Operação e Base de Cálculo: Define se o sistema permitirá editar os campos “Valor da Operação” e “Base de Cálculo” na aba Crédito de PIS/COFINS (4) do lançamento do bem.
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