¶ Como Inserir ou Excluir Lançamentos Contábeis Analíticos?
Assista ao vídeo ou siga o passo a passo abaixo!
Através desta jornada é possível realizar novas inserções ou editar os lançamentos contábeis.
Seu acesso se dá através do seguinte caminho: Operações > Contabilidade Geral > Lançamentos Contábeis Analíticos.
Ao acessar a jornada, é preciso selecionar uma opção no campo movimento Inserção ou Edição.
¶ Inserção:
Ao selecionar a opção de inserção basta clicar no botão executar e irá carregar já previamente algumas informações no Grid para prosseguir o lançamento.
- Filial: Já carrega automaticamente a filial logada no sistema.
- Data do Lançamento: Deve ser informada. Campo obrigatório.
- Lote: Deve ser informado, porém não é obrigatório.
- Origem do Lançamento: Sempre será carregada como CB - Contabilidade, podendo ser alterada.
- Sequência: Gerada automaticamente pelo sistema.
- Número do Documento: Deve ser informado, porém não é obrigatório.
- Débito: Deve ser informada a conta de débito.
- Crédito: Deve ser informada a conta de crédito.
- Histórico: Deve ser informado o histórico. Ao clicar para inserir o histórico, será exibida uma janela para complemento. Através da tecla Tab, é possível navegar até o botão Selecionar. Ao chegar nessa opção, pressione Enter e aguarde o foco retornar ao campo. Em seguida, utilize novamente a tecla Tab para avançar até o campo Valor.
⚠️ Atenção!
Quando o usuário utilizar o histórico com código Zero será exibida uma mensagem de confirmação na tela, solicitando que o usuário valide e confirme a utilização desse código.É importante ressaltar que esse código não é válido para o envio dos arquivos relacionados às obrigações acessórias, como ECD e ECF, por este motivo, a validação vem ao encontro na forma de instrução para o preenchimento correto no lançamento.
- Valor: Deve ser informado.
- É possível lançar uma linha a crédito e várias a débito, ou vice-versa.
⚠️ Atenção!
Utilize sempre a tecla “Tab” para navegar entre os campos e concluir o lançamento, sem necessidade de utilizar o mouse.
¶ Mensagens de validação
As mensagens de validação do lançamento serão apresentadas no Grid, para o usuário poder ajustar o lançamento e após salvar.
Serão apresentados abaixo do Grid os Card com as descrições Débito, Crédito e Diferença, para facilitar a visualização dos valores lançados.
¶ Edição
Ao selecionar a opção edição, é preciso selecionar a transação no campo abaixo e executar a rotina. Pode ser digitado a transação ou selecionado através da Lupa:
Ao realizar alguma alteração em um lançamento, a linha deve ficar na cor verde para salvar a alteração.
Observação: Para adicionar mais lançamentos à mesma transação, basta selecionar a opção "Edição" no tipo de movimento, em seguida informar o código da transação e realizar as seguintes ações desejadas como: excluir lançamentos, editar dados ou adicionar novos lançamentos utilizando o ícone de adição.
¶ Excluir lançamento
Para excluir lançamentos, é necessário deixar o campo Movimento em modo de edição, localizar a transação desejada e executar a rotina.
- Para excluir um lançamento específico (partida dobrada), utilize o ícone da lixeira na linha correspondente.
- Para excluir toda a transação, seja partida dobrada ou simples, selecione uma das linhas e clique na ação Excluir Transação. Todos os lançamentos serão exibidos em vermelho, indicando a exclusão pendente. Em seguida, clique na ação Salvar para confirmar a exclusão.
⚠️ Atenção!
Caso o usuário deseje alterar um lançamento de uma transação do tipo partida simples e prefira excluir a linha para incluir um novo registro, todas as alterações devem ser realizadas antes de clicar em Salvar.
Ao acessar a transação, insira o novo registro, utilize a lixeira na linha que deseja excluir e, por fim, clique em Salvar apenas uma vez.
