¶ Como Realizar os Lançamentos Manuais e Rateio de Lançamentos?
Nesta rotina, é possível realizar lançamentos contábeis manuais vinculados às Operações do Produtor Rural. Essa funcionalidade permite registrar movimentações específicas que não foram geradas automaticamente pelo sistema, garantindo que os dados contábeis e fiscais fiquem completos e corretos.
Para acessar a rotina, vá em: Operações > Contabilidade > Contabilidade Rural > Área de Trabalho Produtor Rural > Lançamentos > Lançamentos Manuais.
A seguir, estão descritos os principais campos que devem ser informados para a criação do lançamento manual. É fundamental que os dados sejam preenchidos corretamente, pois impactam diretamente na geração dos rateios e nas informações do LCDPR.
Filial: Selecione a filial para a qual o lançamento será realizado. Essa informação define onde o movimento será registrado contabilmente.
Data: Informe a data correspondente ao lançamento contábil. Essa data será considerada para apuração e relatórios.
Operação: Selecione a Operação do Produtor Rural vinculada ao lançamento. Essa definição é essencial, pois, caso a operação possua rateio configurado, o sistema irá gerar automaticamente os desdobramentos.
Participante: Informe o participante relacionado ao lançamento, como cliente, fornecedor ou outro vínculo cadastrado.
Debite: Informe a conta contábil que será debitada no lançamento.
Credite: Informe a conta contábil que será creditada no lançamento.
Histórico: Descreva o histórico contábil da operação. Essa informação será exibida nos relatórios e livros contábeis.
Complemento: Campo destinado a informações adicionais que complementem o histórico.
Valor: Informe o valor total do lançamento.
Após o preenchimento dos campos, clique em “Executar”.
Se a operação informada não possuir rateio configurado, será necessário clicar em "Salvar Lançamento" para concluir o processo.
Caso a operação possua rateio previamente configurado, o sistema exibirá automaticamente os rateios correspondentes. Nessa etapa, será possível realizar manutenção nos campos:
Debite;
Credite;
Tipo Documento;
Tipo Lançamento LCDPR;
Origem Recurso;
Conta Bancária.
Após a conferência ou ajustes, clique em "Salvar Rateio" para concluir a gravação do lançamento e seus respectivos desdobramentos.
A confirmação da operação será exibida no canto superior direito da tela.
⚠️ Atenção! Ao clicar em EXECUTAR, o sistema poderá apresentar uma mensagem informando que o Tipo Origem Lançamentos do Produtor Rural não está definido.
Essa situação ocorre quando a origem padrão dos lançamentos ainda não foi configurada nas Opções Gerais da empresa.
Nessa tela, clique em Sim para que o sistema permita o acesso à configuração ou, se preferir, acesse manualmente o caminho: Operações > Gerenciador de Empresas > Configurações > Opções Gerais.
Localize o campo: Tipo Origem Lançamentos do Produtor Rural.
Neste campo, deve ser definida a origem padrão que será utilizada nos lançamentos contábeis do Produtor Rural.
Selecione uma das opções disponíveis:
Adoção IFRS;
Ajustes Anteriores;
Alteração Saldo Inicial Fiscal;
Alteração Saldo Inicial Societário;
Analista Contábil Digital;
Conciliação de Cartão;
Contabilidade;
Contabilização de Empréstimos;
Contas a Pagar;
Contas a Receber;
Controle de Tributos;
Controle Patrimonial;
Encerramento Fiscal Ajuste Saldo Fiscal sobre Saldo Societário;
Financeiro;
Fiscal;
Folha de Pagamento;
Importação;
Lalur;
Lançamento Extemporâneo;
Lançamentos de Caixa;
Questor Empresarial;
Questor Pequenas Empresas;
Questor Syn;
Transferência Diferença entre Saldos Fiscais e Societários;
Transferência Saldo Fiscal para Conta Referencial;
Transferência Saldo Societário para Conta Referencial;
Usuário;
Zeramento.
Após selecionar a origem adequada à realidade da empresa, salve as alterações.
Antes de executar a geração dos rateios, é necessário informar os filtros para localizar os lançamentos desejados.
Data Inicial: Informe a data inicial do período que será considerado na busca dos lançamentos.
Data Final: Informe a data final do período.
Empresa: Selecione a empresa correspondente.
Filial: Selecione a filial desejada.
Conta Contábil: Informe a conta contábil dos lançamentos que deverão ser analisados.
Rateio de Lançamentos: Existem duas formas de visualização. Selecione uma das opções disponíveis:
Gerar Rateios: Utilizado para efetivamente criar os rateios.
Somente visualizar: Utilizado apenas para consulta dos rateios já existentes.
Ao selecionar a opção Gerar Rateios e clicar em "Executar", o sistema apresentará os lançamentos conforme o filtro aplicado.
Se já existir relacionamento configurado entre Operação e Conta Contábil, as colunas Operação e Participante poderão vir preenchidas automaticamente. Caso contrário, será necessário informar manualmente.
A rotina disponibiliza ainda as seguintes ações:
Sugestão de Preenchimento: Ao utilizar essa opção, o sistema verificará os relacionamentos cadastrados entre Operações do Produtor Rural e Contas Contábeis (por empresa ou padrão). Havendo vínculo, a Operação será sugerida automaticamente.
Replicar para todos: Permite replicar os dados informados nas colunas Operação e Participante para os demais lançamentos listados na tela.
Após o preenchimento das informações necessárias, clique em Gerar Rateio para que o sistema salve os dados e crie os respectivos desdobramentos.
Ao selecionar a opção Somente visualizar, será possível consultar os rateios já gerados. Caso o lançamento não possua rateio, a listagem permanecerá em branco.
A rotina de geração do Q100 permite criar e ajustar, de forma conjunta, os lançamentos que compõem o registro Q100 do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), evitando a necessidade de manutenção individual em cada lançamento.
Nesta rotina, os demais campos funcionam apenas como filtros informativos.
Caminho de acesso a rotina: Operações > Contabilidade > Contabilidade Rural > Outras > Gerar Lançamentos Q100.
Ao abrir o menu, preencha os campos obrigatórios representados pelo (*) em vermelho e clique em “Executar”.
Ao abrir o menu, somente os campos abaixo permitem manutenção e possuem preenchimento obrigatório:
Código Imóvel: Informe o código do imóvel rural vinculado ao lançamento.
Origem Recurso: Selecione a origem do recurso utilizada na operação.
Conta Bancária: Deve ser informada quando a Origem do Recurso for “Conta Bancária”.
Observação: Quando a origem for “Espécie” ou “Numerários em Trânsito”, a Conta Bancária deverá permanecer em branco.
Tipo Documento: Informe o tipo de documento correspondente ao lançamento.
Tipo Lançamento: Selecione o tipo de lançamento aplicável.
Participante: Informe o participante vinculado à operação.
A rotina permite utilizar as opções Marcar todos, Desmarcar todos, Replicar campos e Salvar Alterações, facilitando a manutenção em lote.
⚠️ Importante! Antes de gerar ou alterar os lançamentos do Q100, verifique se as Operações e os Rateios estão corretamente configurados. Inconsistências nesses cadastros podem impactar diretamente as informações que serão enviadas ao LCDPR.
Após salvar, as alterações poderão ser consultadas no detalhamento do Q100 dentro do lançamento contábil, em: Operações > Contabilidade > Contabilidade Geral > Contabilidade Geral > Lançamentos Contábeis.
⚠️ Importante! Essa tela somente estará disponível quando, no cadastro do Estabelecimento, o Tipo de CAEP estiver configurado como Produtor Rural = 2.
