Configuração dos Zeramentos Contábeis
Para realizar o Encerramento Contábil no Questor Cloud, é necessário realizar a Configuração dos Zeramentos Contábeis, localizada no Menu Operações \ Encerramento Contábil \ Configuração dos Zeramentos Contábeis:
Nesta rotina, é possível preencher os seguintes campos:
Tipo Lançamento: Definir se os lançamentos de zeramento serão realizados em partidas simples ou dobradas;
Conta de Contrapartida: Informar a conta contábil para contrapartida dos lançamentos de zeramento;
Histórico para Contrapartida: Informar o código do histórico que será utilizado para os lançamentos da conta contábil que receberá os lançamentos e apurar o resultado.
Histórico para Conta Resultado: Informar o código do histórico que será utilizado para os lançamentos das contas que serão zeradas.
Zerar Grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: Preencher como "Sim" para os grupos que serão zerados;
Outras Classificações: Informar outras classificações que deseja efetuar o zeramento;
Gerar Lançamento Automático: Informar se deseja que a transferência para o Patrimônio Líquido seja feita de forma automática;
Importante: Sugere-se que seja utilizado um grupo de contas exclusivo para o zeramento, contendo informações das contas de encerramento do exercício.
A conta contrapartida informada na configuração do zeramento, servirá como contrapartida para os lançamentos efetuados pelo sistema ao executar a rotina de zeramento, esta não poderá pertencer a um dos grupos que estão sendo zerados.
Lançamento de Lucro ou Prejuízo do Exercício Automático:
Caso o campo Gerar Lançamento Automático seja definido como "Sim", é necessário que na rotina Plano de Contas / Plano de Contas Padrão / Definição de Contas Padrões, sejam definidas as contas de Lucro e Prejuízo do Exercício, constantes no grupo "Patrimônio Líquido" com o Tipo de Conta "Balancete Simulado e Zeramento – Lucro" ou "Balancete Simulado e Zeramento – Prejuízo".
Observação: Caso a empresa utilize Plano Específico, as definições no tipo de conta "Balancete Simulado e Zeramento - Lucro/Prejuízo" devem ser realizadas na rotina Plano de Contas \ Plano de Contas Específico \ Definição de Contas Específicas