¶ Como configurar o Balanço Patrimonial (Registro J100)?
O Balanço Patrimonial é gerado na ECD a partir dos códigos de aglutinação informados no registro I052. Para que esses códigos sejam gerados corretamente no arquivo, é necessário configurar o campo Entra no Balanço no plano de contas de cada empresa.
¶ Pré-requisitos
Antes de realizar as configurações, verifique os seguintes pontos:
- O plano de contas padrão deve estar cadastrado e estruturado com contas sintéticas e analíticas.
- As empresas que utilizam Plano Padrão devem ter o plano atualizado após as alterações, conforme descrito neste manual.
Para acessar o Plano de Contas Padrão, utilize o caminho: Operações > Plano de Contas > Plano Padrão > Plano de Contas Padrão.
¶ Configuração do campo "Entra no Balanço"
O campo Entra no Balanço define quais contas participam da geração dos códigos de aglutinação no registro J100 do arquivo ECD. A configuração difere conforme o tipo da conta:
- Contas Sintéticas: O campo deve ser preenchido com Sim.
- Contas Analíticas: O campo deve ser preenchido com Não Exibir, mas Calcular Valores.
Acesse a rotina do Plano de Contas Padrão, localize cada conta e ajuste o campo conforme o tipo indicado acima.
¶ Alteração em lote pela Manutenção dos Dados
Caso haja necessidade de ajustar o campo Entra no Balanço em múltiplas contas simultaneamente, utilize a Manutenção dos Dados. Esse recurso permite replicar a configuração de uma conta para as demais de forma ágil.
O acesso pode ser realizado clicando no ícone de tês pontinhos e selecionando a opção Mantutenção dos dados, ou pelo atalho CTRL+K.
O procedimento deve ser realizado separadamente para contas sintéticas e para contas analíticas. Siga os passos abaixo para cada tipo:
- Acesse a Manutenção dos Dados e aplique os filtros para selecionar o tipo de conta desejado (Sintética ou Analítica).
configure o filtro do campo Entra no Balanço da seguinte forma:
- Para contas sintéticas, selecione todas as opções, exceto “Sim”, garantindo o ajuste correto dessas contas.
- Para contas analíticas, selecione todas as opções, exceto “Não Exibir, mas Calcular valores”, permitindo a correta apuração dos saldos.
- Na primeira linha do resultado, defina o valor correto para o campo Entra no Balanço.
- Clique no ícone de cópia para replicar o valor da primeira linha para todos os demais registros exibidos.
- Na janela de seleção exibida, marque o campo Entra no Balanço para que apenas ele seja replicado.
- Clique em Salvar para que o sistema aplique as alterações em todos os registros.
Repita o processo para o outro tipo de conta, ajustando o valor do campo conforme a regra indicada na seção anterior.
¶ Atualização do Plano de Contas para as empresas
Após configurar as contas no Plano Padrão, é necessário replicar as alterações para o Plano Específico de cada empresa. Sem essa atualização, as configurações realizadas no Plano Padrão não serão aplicadas às empresas vinculadas.
Caminho da rotina: Operações > Plano de Contas > Plano Padrão > Atualizar Empresas.
Acesse a rotina, selecione as empresas que devem receber a atualização e execute o processo. O sistema replicará as configurações do Plano Padrão para o Plano Específico das empresas selecionadas.
¶ Consultar o Balanço Patrimonial
Após realizar a configuração do campo, entra no balanço e realizar a atualização do plano de contas, o Balanço Patrimonial pode ser consultado pelo seguinte menu: Operações > Contabilidade > Contabilidade Geral > Contabilidade Geral > Balanço Patrimonial.
Ao abrir o menu, preencha os seguintes parâmetros:
- Empresa: Informe a empresa à qual deseja realizar a consulta do Balanço.
- Filial: Informe o estabelecimento ao qual deseja realizar a consulta do balanço.
- Modelo: Defina o modelo a ser exibido em tela. As opções são:
- Padrão.
- Duas colunas.
- Data base para o balanço: Informe a data base para a geração da consulta do balanço.
- Incluir saldo balanço anterior: Defina se deseja incluir o saldo do balanço anterior, sim ou não.
- Data base balanço anterior: Informe a data base do saldo do balanço anterior.
- Imprimir Somente Contas Sintéticas: Informe se deseja imprimir somente as contas sintéticas.
- Imprimir campo entra no balanço: Informe se deseja imprimir o campo entra no balanço.
- Imprimir Contas sem Saldo e sem Movimento: Informe se deseja imprimir as contas sem saldo e movimento.
- Demonstrar Usuário: Informe se deseja visualizar o usuário que realizou a consulta.
- Detalhar Clientes/Fornecedores: Informe se deseja detalhar clientes e fornecedores.
- Código Idioma: Informe o código do idioma.
- Moeda: Informe a moeda.
¶ Relatório do Balanço Patrimonial
Para emitir o relatório do Balanço Patrimonial, acesse o seguinte caminho: Obrigações > Contabilidade > Demonstrações > Relatórios > Balanço Patrimonial.
Ao abrir o menu, preencha os parâmetros solicitados e gere o relatório para conferência.
¶ Informações gerais
As regras a seguir descrevem comportamentos importantes do sistema relacionados a esta configuração.
- Contas sintéticas com o campo Entra no Balanço definido como Sim serão incluídas na geração dos códigos de aglutinação do registro I052 e, consequentemente, no registro J100.
- Contas analíticas configuradas como Não Exibir, mas Calcular Valores terão seus saldos considerados no cálculo, mas não aparecerão como linha independente no Balanço Patrimonial da ECD.
- A rotina Atualizar Empresas deve ser executada sempre que houver alterações no Plano Padrão que precisem ser refletidas nos planos específicos das empresas.
⚠️ Atenção!
Se a rotina Atualizar Empresas não for executada após as configurações no Plano Padrão, as empresas continuarão gerando a ECD com a configuração anterior, podendo causar inconsistências no registro J100.