¶ Como Gerar as Contas Contábeis de Clientes e Fornecedores?
A rotina de geração de contas contábeis permite criar e organizar as contas de clientes e fornecedores no Plano de Contas, associando reservas contábeis a cada cadastro. Utilize esta rotina quando houver clientes ou fornecedores sem conta contábil atribuída ou quando for necessário padronizar as contas entre matriz e filiais.
Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Plano de Contas > Fornecedores > Grupo de Clientes/Fornecedores Gerar Contas Contábeis.
¶ Opções de Geração
A rotina disponibiliza quatro opções de operação. Selecione a que corresponde à necessidade do processo antes de aplicar os filtros e executar.
- Gerar as Reservas de Contas Contábeis pela Sequência Disponível: Gera reservas de contas para clientes e fornecedores que ainda não possuem reserva cadastrada, utilizando a próxima sequência disponível. O sistema identifica a última reserva existente e realiza a incrementação automaticamente.
- Gerar as Reservas de Contas Contábeis pelo Código de Cliente/Fornecedor: Gera reservas para os cadastros sem reserva, utilizando o próprio código do cliente ou fornecedor como referência. O sistema considera a última reserva cadastrada e soma o código correspondente.
- Gerar as Reservas de Contas Contábeis pelo Plano de Contas: Gera reservas para clientes e fornecedores sem reserva, utilizando as contas contábeis disponíveis no Plano de Contas Específico.
- Arrumar Contas de Clientes/Fornecedores para Matriz/Filial: Realiza uma varredura nas reservas de contas, corrigindo e igualando as contas de clientes e fornecedores entre matriz e filiais, ou criando novas reservas quando necessário. Esta opção considera o parâmetro Utiliza Mesmas Contas Contábeis Fornecedores/Clientes em Matriz e Filiais, configurado em Configurações > Opções Gerais.
¶ Filtros
Após selecionar a opção de operação desejada, é possível restringir a geração por meio dos seguintes filtros.
- Grupo de Clientes/Fornecedores: Limita a geração a um grupo específico de clientes ou fornecedores.
- Código de Cliente/Fornecedor: Limita a geração a um cadastro específico, informando o código correspondente.
Quando os campos de filtro forem deixados em branco, o sistema gera as contas para todos os grupos e para todos os cadastros que ainda não possuem reserva de contas.
¶ Validação da Descrição da Conta
O campo de validação permite garantir a padronização das descrições entre empresas que compartilham o mesmo grupo de contas.
- Validar Descrição da Conta em Todas as Empresas: Quando configurado como SIM, o sistema valida a descrição da conta contábil em todas as empresas que utilizam o mesmo grupo de contas de clientes e fornecedores.
⚠️ Atenção!
Esta validação assegura a padronização das descrições das contas contábeis entre empresas que compartilham o mesmo grupo. Recomenda-se habilitá-la em ambientes com múltiplas empresas vinculadas ao mesmo plano de contas.
¶ Informações Gerais
Após configurar as opções, os filtros e os parâmetros desejados, execute a rotina para iniciar o processamento. Ao concluir, o sistema exibirá uma mensagem informando a quantidade de contas geradas para cada grupo.