¶ Como Vincular a Conta Contábil à Conta Bancária?
Neste menu, é realizado o cadastro do vínculo entre a conta bancária e a conta contábil, além da definição da filial à qual essas informações pertencem.
Para acessar essa configuração, siga o caminho: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Configurações > Vincular Contas Contábeis à Conta Bancária.
Caso ainda não exista uma conta bancária cadastrada, clique no ícone “+” (Novo registro).
Em seguida, será exibida a tela de cadastro, onde as informações deverão ser preenchidas manualmente.
¶ Preenchimento:
O cadastro da conta bancária deve ser realizado exatamente conforme as informações contidas no arquivo no formato OFX, evitando inconsistências ou erros durante a importação. A seguir, confira o preenchimento de cada campo:
- Filial: Informe o código da filial.
- Este campo identifica a filial à qual pertencem os lançamentos bancários e contábeis.
- Conta Bancária: Informe a conta bancária.
- Este campo corresponde ao código que representa os dados do banco, agência e conta-corrente. Essa informação será utilizada tanto na importação do extrato bancário quanto na conciliação dos lançamentos.
- Conta Contábil Bancária: Informe a conta contábil.
- Refere-se ao código da conta que será utilizada para realizar a conciliação contábil. Também será utilizada na importação do extrato bancário e na conciliação dos lançamentos.
- Conta Contábil Cartão de Crédito: Informe a conta contábil.
- Refere-se ao código da conta que será utilizada para realizar a conciliação de cartão de crédito.
¶ Vincular Contas Contábeis de Investimentos
Neste grid devem ser inseridas as informações dos investimentos que a empresa deseja importar. Os seguintes campos devem ser preenchidos:
- Tipo de Investimento: Selecione o tipo de investimento.
- Código/Número do Investimento: Informe o número de identificação fornecido pela instituição financeira.
- Descrição: Insira uma descrição para facilitar a identificação do investimento.
- Conta Contábil Investimentos: Selecione a conta contábil referente a este investimento no plano de contas.
- Descrição: Este campo será preenchido automaticamente com o código e descrição da conta contábil selecionada.
- Data Saldo Inicial: Informe a data em que será iniciada a importação deste investimento.
- Saldo: Indique o valor atual do investimento na data de início informada.
¶ Implantação de Saldo
Nesta tela, devem ser informados os dados de implantação de saldo, quando houver.
- Data do Saldo: Informe a data do saldo.
- Corresponde à data do saldo inicial da conta-corrente.
- Saldo Inicial: Informe o valor do saldo.
- Deve ser informado o valor do saldo conforme consta no arquivo bancário. Esse valor (informado manualmente ou importado) será utilizado posteriormente para a validação dos extratos bancários, considerando o Saldo Inicial, Saldo Atual e Saldo Final.
Esse saldo corresponde ao valor apresentado no arquivo bancário. O valor inserido (manual ou importado) será utilizado posteriormente na validação dos extratos bancários, considerando o Saldo Inicial, Saldo Atual e Saldo Final.
⚠️ Importante!
Para que a importação dos registros e a geração dos lançamentos contábeis ocorram na empresa correta, é fundamental que o usuário esteja logado na empresa desejada no momento da configuração.É nesse momento que será estabelecido o vínculo entre a conta bancária e a empresa.