¶ Configurações da Conciliação Bancária
Neste cadastro devem ser configurados os parâmetros para os quais deseja-se permitir a conciliação bancária automática a partir da importação do extrato bancário.
As configurações para importação do Extrato Bancário em formado OFX ficam localizadas no menu Operações > Conciliações > Área de Trabalho da Conciliação Bancária > Configurações > Configurações para Importação:
¶ Preenchimento
-
Gerar Lançamento Automático: Definindo esse parâmetro como "Sim", irá gerar lançamentos automáticos caso não seja localizado lançamento para o extrato bancário. Se selecionado "Não" na tela de conferência os lançamentos poderão ser gerados das seguintes maneiras:
- Opção 1: Selecione um registro bancário e um registro contábil por vez. Ao gerar o lançamento, ele será conciliado automaticamente, mesmo que o parâmetro "Conciliar Automaticamente" esteja definido como Não.
- Opção 2: Selecione múltiplos registros bancários e gere os respectivos lançamentos. Da mesma forma, eles serão conciliados automaticamente, mesmo que o parâmetro "Conciliar Automaticamente" esteja definido como Não.
Observação: Para desconciliar, é possível selecionar apenas um registro bancário e um registro contábil por vez.
-
Gerar Somente Lançamento com Relacionamento: Apenas será habilitado quando o usuário desejar gerar de forma automática os lançamentos.
- Quando selecionado a opção Não, será gerado todos os lançamentos contábeis conforme os bancários.
- Quando selecionado a opção Sim, apenas será gerado os lançamentos contábeis que tenham relacionamento extrato/lançamento.
Esse parâmetro permite automatizar a criação de lançamentos contábeis somente para aqueles lançamentos bancários que já possuem um relacionamento definido, evitando gerar lançamentos sem a contrapartida.
- Conciliação Automática: Se marcado como "Sim" o sistema tentará conciliar os lançamentos bancários importados com lançamentos contábeis já existentes, esses lançamentos serão exibidos grifados em azul no menu "Conferências". Se marcado como "Não", a seleção no menu conferência deverá ocorrer de maneira individual, não será possível selecionar mais que um registro do extrato bancário para conciliar.
Observação: Os lançamentos não conciliados serão exibidos sem destaque em azul.
-
Considerar Data: Definindo esse parâmetro como "Sim" sempre irá conciliar a mesma data do extrato bancário.
-
Considerar Valor: Definindo esse parâmetro como "Sim" sempre irá conciliar o valor exato com o extrato bancário.
-
Considerar Descrição Bancária: Esse cadastro é utilizado para validar as informações contidas no extrato bancário com o lançamento contábil.
-
Parcial: Irá verificar um lançamento que contenha descrição semelhante ao extrato bancário e apresentar como conciliado.
-
Exata: Irá verificar um lançamento que contenha a descrição exata com extrato bancário e apresentará como conciliado.
-
Não: Não fará validação das descrições bancárias.
-
Efetuar Validação dos Saldos: Ao definir este parâmetro como Sim, o sistema realiza a validação do saldo inicial e final com base nas informações recebidas durante a importação. Esses valores são comparados com os saldos calculados internamente pelo sistema. Caso haja divergência entre os valores, nenhum registro será importado. O sistema exibirá uma mensagem com a diferença, para que o usuário possa revisar antes de prosseguir. Para que a validação ocorra corretamente, é necessário que o arquivo do extrato contenha:
- As tags de saldo final devidamente preenchidas;
- A tag FDataFinExtrat com data igual à da tag FDataSaldo.
- A data final informada na rotina de importação deve ser compatíveis com a a da tag FDataFinExtrat.
Caso essas condições não sejam atendidas, a validação será ignorada e a importação seguirá normalmente.
Atenção: Essa validação será realizada apenas para importação do extrato em arquivo. (Open finance não utiliza essa validação).
-
Incluir Complemento no Histórico com Descrição Clientes/Fornecedores:
- Não: O complemento com a descrição de clientes e fornecedores não irá gerar na descrição dos históricos.
- Sim: Quando o extrato ou .json de importação Open Finance conter a tag NAME, complemento do cliente ou fornecedor, essa informação será gerada como complemento do histórico no extrato bancário e nos lançamentos contábeis.