¶ Conferência
Para facilitar a conciliação e conferência dos lançamentos, foi disponibilizado o menu de Conferência, localizado em: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação Bancária e Financeira > Conferência.
Neste menu é possível visualizar, por meio do Wizard, os tipos de importação realizados, com as seguintes opções:
- Bancário: Registros referentes à conta corrente.
- Cartão de Crédito: Registros referentes ao pagamento detalhado da fatura do cartão de crédito.
- Investimento: Registros referentes às aplicações financeiras da empresa.
Pelo qual é possível visualizar as informações a partir dos seguintes parâmetros:
- Conta Bancária: Após a importação, será preenchida automaticamente, mas poderá ser alterada caso deseje consultar outra conta.
- Data Inicial: Informe a data de início da conferência.
- Data Final: Informe a data de término da conferência.
- Exibir Lançamentos Conciliados: Ao selecionar a opção "Sim", todos os lançamentos serão exibidos. Ao selecionar a opção "Não", serão exibidos apenas os lançamentos não conciliados.
- Tipo Investimento: Disponível apenas na opção Investimento. Permite selecionar, via lookup, os investimentos configurados no grid Vincular Contas Contábeis de Investimento.
¶ Funcionalidades
- Visualização da contrapartida: Nas colunas Prévia Contrapartida e Descrição Contrapartida é possível identificar os relacionamentos criados e as contas que serão utilizadas na geração dos lançamentos contábeis. Isso evita que sejam gerados lançamentos sem contrapartida e permite validar previamente em quais contas os valores serão alocados.
- Classificação de contas: É possível identificar a origem das contas e classificá-las conforme sua característica (contas contrapartidas). Pela ação do lápis, é possível alterar ou incluir a conta correspondente.
- Análise de saldos: Os saldos são apresentados em cards totalizadores.
- Conciliar/Desconciliar: Após organizar e confrontar os movimentos, é possível conciliar os lançamentos. Caso algum problema seja identificado, basta desconciliar os lançamentos para corrigir os dados.
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