¶ Conferência Impostos Apurados por Duplicata
Para facilitar a consulta da Base de cálculo Agregado e dos valores retidos do PIS/COFINS CSLL dos eventos periódicos R-4020 gerados no período, disponibilizamos algumas colunas novas na consulta de Duplicatas a Pagar. Nessa consulta será possível confrontar se no Demonstrativo da EFD Reinf todos os eventos foram gerados, comparando com os pagamentos efetuados no período.
¶ Consulta Duplicatas a Pagar
Esta consulta esta disponível apenas para o Tipo Duplicata. O acesso se dá através do caminho: Consultas \ Duplicatas a Pagar
Para que essa consulta busque corretamente apenas os pagamentos do período, foi criado dois novos parâmetros para o Tipo Duplicata com a descrição: Data de pagamento Inicial e Data de pagamento Final.
Para buscar as informações corretamente deverá ser informado apenas as datas de pagamento e deixar em branco as Datas de Entrada, e colocar a opção para trazer Todos no parâmetro Situação.
Ao executar essa consulta irá buscar todos os pagamentos do período, esses pagamentos quando houver retidos serão gerados os eventos R-4020.
¶ Verificar as informações das Colunas:
Base de Cálculo Imposto: Irá mostrar a Base de cálculo Agregado
Valor Pis: Informado o valor do Pis
Valor Cofins: Informado o valor do Cofin
ValorCsll: Informado o valor da Csll
Documentos Apurados no Período: Será exibido com “Sim” quando apurados e Não quando não foi apurado ainda.
Documentos Com Lançamento de Retido: Irá exibir “Sim” quando o pagamento tenha informação de retido e Não quando não tenha retidos nos lançamentos.
Essas duas novas colunas para verificar se o pagamento tem Retidos e se foi apurado no período do pagamento, caso o usuário não desejar visualizar basta deixar oculto.
¶ Demonstrativo EFD Reinf
Após realizar a geração dos eventos, utilizar o demonstrativo da EFD Reinf para visualizar os eventos gerados:
Basta conferir a geração dos eventos no demonstrativo com a consulta das duplicatas pagas no período.
Atenção: Lembrar que o fluxo correto para a geração da consulta de duplicatas pagas e do eventos da EFD Reinf é: Realizar o pagamento das duplicatas no período, em seguida realizar a apuração dos retidos.