¶ Como Fazer a Contabilização dos Movimentos?
Para realizar a contabilização dos movimentos (lançamentos fiscais de entradas e saídas), a rotina utilizada está localizada em Movimentos / Contabilização / Movimentos.
Esse processo efetua a contabilização dos lançamentos de entradas e saídas. Caso o usuário esteja utilizando, na configuração do estabelecimento, a opção de integração contábil Off-Line, após a digitação e fechamento do fiscal, o usuário deve utilizar essa rotina para integrar os lançamentos do fiscal com a contabilidade.
Observação: Caso o usuário execute mais do que uma vez essa rotina, os lançamentos não serão duplicados. O sistema sobrepõe os dados existentes na contabilidade. Para empresas que utilizam contabilidade On-Line também podem fazer uso desta rotina.
¶ Parâmetros
Data Inicial: Informar a data inicial.
Data Final: Informe a data final.
Contabilizar: Selecionar os itens que deseja efetuar a contabilização. As opções são:
- Entradas
- Entradas — Retidos
- Saídas
- Pagamentos Duplicatas
- Recebimentos Duplicatas.
Tipo Contabilização: Sistema permite duas formas:
- Exportação para Arquivo: Nesta opção é gerado um arquivo do tipo TXT com os lançamentos a débito e crédito, histórico e valor do lançamento (indicado para conferência).
Integração Contábil: Efetuada a contabilização para o módulo Contabilidade.
Arquivo Destino: Informar o caminho e o nome do arquivo para o arquivo ser gerado. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo. Ex. C:\Lançamentos.txt
Incluir Origem: Informar "Sim" para incluir a informação da origem do lançamento no arquivo .TXT ou "Não" para ignorar. A origem é o vínculo do lançamento fiscal com os lançamentos gerados na contabilidade. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo.
Somente Partidas Mensais: Informar "Sim" para o sistema considerar os lançamentos com partidas mensais, ou seja, os lançamentos serão gerados no módulo Contabilidade com a data igual ao último dia da competência, ignorando a data do lançamento fiscal. Para ignorar essa opção, informar "Não".
Conferência: Informar "Sim" para gerar os lançamentos contábeis para conferência da tabela contábil. Este campo é habilitado somente quando selecionada a opção de contabilização como Exportação para Arquivo.
Observação: Os lançamentos no módulo Contabilidade, que tenham sido originados pelo módulo Fiscal, deverão ser alterados sempre pelo módulo Fiscal, pelo motivo de haver vínculos. Caso haja alteração manual no módulo Contabilidade, de lançamentos vinculados com o Fiscal, o sistema perde o vínculo com o lançamento alterado e se for executado o procedimento de contabilização novamente, haverá duplicidade dos lançamentos.
¶ Contabilização dos Movimentos com Centro de Custos
Para as empresas que utilizam controle gerencial, e a forma do controle definida na Configuração da Filial for “Geral por Lançamento Fiscal”, o sistema demonstrará uma mensagem de aviso ao gerar a contabilização dos movimentos. Assim, para a contabilização ser realizada com o centro de custo, é necessário que o usuário selecione a linha e informe o centro de custos correspondente ao lançamento, conforme exemplo abaixo:
Ao dar duplo clique na linha com erro, o sistema solicitará a informação do centro de custos:
Após o preenchimento, é necessário salvar o registro e a informação não constará mais na lista de erros:
Para a configuração “Individual por Lançamento Contábil”, é necessário preencher a distribuição gerencial automática no módulo contabilidade, assim, o lançamento gerencial será distribuído automaticamente conforme definição e não ocorrerá o aviso ao executar a contabilização dos movimentos.