¶ Contabilização
Esta rotina tem a função de efetuar os lançamentos contábeis de contabilização dos encargos sobre os bens patrimoniais.
O funcionamento adequado desta rotina está vinculado a configuração da empresa quanto a forma de contabilização dos encargos e também as tabelas contábeis da empresa, que contém as configurações dos lançamentos a serem executados para cada conta contábil patrimonial.
A rotina de contabilização está localizada no menu Movimentos > Contabilização > Contabilização dos Movimentos.
¶ Preenchimento
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Período Inicial: Informe a competência inicial;
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Período Final: Informe a competência final;
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Tipo de Contabilização: Informe o tipo de contabilização para definir o destino dos lançamentos, sendo eles:
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Integração Contábil: Os lançamentos serão transportados automaticamente para o módulo Contabilidade no momento da Contabilização.
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Arquivo Questor: O usuário irá gerar um arquivo .txt pelo módulo Fiscal e importar manualmente dentro do módulo Contabilidade.
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Sistema Siare: O Siare é um sistema de gestão integrado utilizado por algumas empresas e órgãos públicos para a contabilidade e a gestão fiscal. Quando essa opção é escolhida, os lançamentos contábeis serão exportados diretamente para o Siare, permitindo a integração automatizada com esse sistema, sem a necessidade de gerar ou importar arquivos manualmente.
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Tipo de Lançamento: Informe o tipo de lançamento, que pode ser um dos seguintes:
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Normal: Lançamento contábil padrão, utilizado para registrar as operações financeiras e contábeis no dia a dia da empresa.
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Fiscal: Lançamento relacionado à apuração e controle de tributos, como ICMS, IPI, entre outros impostos. Esse tipo de lançamento é utilizado para garantir o correto cumprimento das obrigações fiscais da empresa.
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Societário: Lançamento utilizado para fins de demonstrações financeiras e relatórios que atendem às exigências legais e regulatórias das sociedades empresariais, como balanços e DREs (Demonstrações de Resultado do Exercício).
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Filial: Informe a filial para filtrar o movimento;
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Arquivo Destino: Informe o nome do arquivo que será gerado;
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Incluir Origem: Informe a origem do movimento no arquivo.
Confirmação:
Limpar Contabilização
Para limpar a contabilização, é necessário acessar Movimentos > Contabilização > Limpar:
Informa-se a data inicial, final e a filial para limpeza da contabilização:
Por fim, é necessário apenas executar.