¶ Como Preencher a Configuração do Zeramento?
Após verificar se a empresa utiliza Plano de Contas Padrão ou Específico, recomenda-se utilizar, para o Zeramento do Exercício Contábil, um grupo de contas exclusivo contendo as contas de encerramento do exercício.
A inexistência de um grupo exclusivo para o zeramento poderá gerar erros ou advertências no momento da validação do arquivo SPED Contábil.
Para realizar a configuração, acesse o menu: Utilitários > Zeramento > Configuração dos Zeramentos Contábeis.
¶ Campos da configuração
- Tipo de Lançamento Contábil: Partida Simples ou Partida Dobrada. Deve ser selecionado o método de escrituração que será utilizado para os lançamentos de zeramento.
- Conta Contrapartida: Conta que será utilizada como contrapartida dos lançamentos de zeramento. Essa conta não pode pertencer a nenhum dos grupos que serão zerados. Deve ser informada a conta de encerramento do grupo 7.
- Histórico para Contrapartida: Código do histórico padrão que será utilizado nos lançamentos da conta que irá receber os lançamentos e apurar o resultado. Caso não seja utilizado histórico padrão, o campo pode permanecer em branco.
- Complemento para Contrapartida: Complemento do histórico dos lançamentos da conta que irá apurar o resultado. O sistema permite utilizar as variáveis:
- [NOMCON] – Nome da conta
- [CLACON] – Classificação da conta
- [APECON] – Apelido da conta de contrapartida
- Zerar grupo 1 até o grupo 9: Informar Sim para os grupos que contêm contas de resultado que deverão ser zeradas.
- Outras classificações: Permite informar classificações adicionais que também deverão ser zeradas, mesmo pertencendo a grupos que não foram marcados para zeramento.
- Gerar Lançamento Automático:
- Sim: O sistema gera automaticamente os lançamentos de transferência do resultado apurado para a conta correspondente do Patrimônio Líquido.
- Não: Os lançamentos de transferência do resultado deverão ser realizados manualmente.
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