¶ Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço
A implantação de saldos contábeis é realizada quando um novo cliente é integrado ao escritório.
Esse processo deve ser executado após a configuração da empresa para o módulo Contábil.
Para realizar a implantação, acesse a rotina: Movimentos > Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço.
Em seguida, preencha os campos obrigatórios do cabeçalho — Código da Moeda e Tipo de Lançamento.
Após informar esses dados, o sistema carregará automaticamente o Plano de Contas, exibido em uma grade dividida em duas colunas:
- A primeira coluna apresenta as contas do Ativo;
- A segunda coluna apresenta as contas do Passivo.
¶ Parâmetros
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Filial: Campo preenchido automaticamente com a filial utilizada no login do sistema Cloud.
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Código Moeda: Defina o tipo de moeda que será utilizado na implantação dos saldos contábeis.
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Data Saldo: Exibe o dia anterior à data de início do exercício social configurado para a empresa.
Observação: A data de inserção dos dados deve coincidir com a data de encerramento do balanço ou balancete anterior, conforme as informações fornecidas pelo escritório contábil anterior do cliente.
- Tipo Lançamento: Permite selecionar o tipo de lançamento contábil desejado: Normal, Fiscal ou Societário.
Após informar os parâmetros e executar a rotina, o sistema exibirá duas colunas com os dados do Plano de Contas:
- A primeira coluna apresentará as contas do Ativo;
- A segunda coluna, as contas do Passivo.
Nas contas analíticas de ambas as colunas, é possível editar os campos:
- Natureza do Saldo, alternando entre as opções Débito e Crédito;
- Valor do Saldo, inserindo o valor correspondente à implantação.
Para visualizar a totalização das contas sintéticas, é necessário salvar os dados de cada coluna individualmente.
