¶ Como Relacionar o Plano de Contas Holding com o Plano de Contas Específico?
Por meio da rotina Área de Trabalho > Grupo de Empresas – Holding > Cadastros > Relacionar Plano Específico, o usuário deve relacionar o Plano Específico ao Plano Consolidado.
Mesmo tendo efetuado o relacionamento do “Plano Padrão” com o “Plano Consolidado”, é necessário acessar a rotina e relacionar as contas específicas da empresa.
¶ Parâmetros
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Empresa: Selecione a empresa.
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Plano Grupo de Empresas: Selecione o Plano do Grupo de Empresas que irá relacionar.
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Listar: Selecione qual opção deseja exibir.
- Todas as opções: Exibe todas as contas.
- Contas com Relacionamentos: Exibe apenas as contas que já possuem relacionamento.
- Contas sem Relacionamentos: Exibe apenas as contas que ainda não foram relacionadas.
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Conta Contábil: Neste campo será possível selecionar pelo lookup uma conta especifica para consulta.
Após o preenchimento, clique em Executar. Em seguida, será aberta a aba Dados para realizar a configuração.
¶ Regras de Usabilidade da Rotina Plano Específico:
- Replicar A Configuração da Conta Para As Contas Irmãs: Permite selecionar uma conta e replicar a configuração para as demais que possuem a mesma classificação.
⚠️Importante!
Uma mesma conta do Plano Consolidado só deve ser relacionada a mais de uma conta do Plano Padrão/Específico quando todas as contas envolvidas possuírem o mesmo indicativo de natureza.
- Verificar Contas Sem Relacionamento: Permite conferir se há contas analíticas sem relacionamento. Contas analíticas sem relacionamento podem impactar a consolidação das informações contábeis. Utilize esta ação após concluir o preenchimento para validar a configuração.
¶ Recomendação para o Relacionamento de Contas
Indicado
Para garantir o correto funcionamento dos processos de consolidação e eliminação, recomenda-se realizar o relacionamento entre contas analíticas do Plano Consolidado e contas analíticas do Plano Padrão.
Opcional (com limitações)
Também é permitido relacionar uma conta analítica do Plano Consolidado a uma conta sintética do Plano Padrão. Nesse caso, os saldos das contas filhas da conta sintética serão consolidados na conta analítica relacionada. Se existir um relacionamento direto entre uma conta analítica do Plano Padrão e uma conta analítica do Plano Consolidado, a regra de agrupamento pela conta sintética é ignorada, prevalecendo o relacionamento individual.
⚠️Importante!
Esse tipo de relacionamento é recomendado apenas quando não houver necessidade de realizar eliminações nas contas pertencentes ao grupo da conta sintética. Caso alguma dessas contas seja utilizada em uma eliminação, o sistema não localizará automaticamente o relacionamento, pois a eliminação considera apenas a conta cadastrada diretamente no relacionamento.Sempre que houver possibilidade de eliminação de contas, recomenda-se realizar o relacionamento diretamente entre contas analíticas, garantindo que a consolidação e a eliminação ocorram corretamente.