¶ Consulta do Balancete da Holding
Através da rotina Área de Trabalho \ Grupo de Empresas – Holding \ Consultas \ Balancete, o usuário pode gerar a consulta em um novo formato, teremos uma aba com os valores consolidados, várias abas, uma para cada empresa consolidada. Com os seguintes campos nos parâmetros de execução da consulta:
¶ Parâmetro
Detalhar Saldo por Empresa: Ao informar com “Sim”, o sistema deve gerar uma aba com os valores consolidados, várias abas, uma para cada empresa consolidada. Ao informar com “Não”, o sistema deve gerar uma única aba com os valores consolidados.
Exibir Valores de Eliminação: Ao informar "Sim", irá gerar o Balancete com as colunas de Valores de Eliminação/Debito, Valores de Eliminação/Credito e Saldo Ajustado.
Para ser alocado valores nessas colunas, no balancete consolidado, deverá conter os lançamentos de eliminação na rotina Valores de Eliminação. Será alocado nas novas colunas o valor do saldo atual da conta contraparte da empresa contraparte. Se a conta for de natureza Credora, o saldo atual encontrado irá para coluna de Valores Eliminação/Debito, se a conta for de natureza Devedora irá para coluna Valores Eliminação/Credito.
O mesmo saldo encontrado será alocado na conta Detentora no balancete consolidado, seguindo a mesma regra de verificação da Natureza da conta.
O saldo ajustado, será atualizado, se houver valores nas colunas: Valores de Eliminação/Debito e Valores de Eliminação/Credito. Caso não tenha valores nessas colunas irá apresentar o mesmo valor da coluna Saldo atual.
Ao informar “Não” no parâmetro, a consulta é gerada sem os Valores de Eliminação.
Considerar Percentual de Participação: O campo será habilitado quando o usuário desejar exibir os valores de eliminação.
Quando informado “NÃO”, o valor de eliminação será do total do saldo da conta.
Quando informado “SIM”, se o usuário manter selecionado Sim, o sistema irá carregar na consulta do balancete os valores de eliminação considerando o percentual de participação. Para encontrar o percentual, o sistema irá verificar o cadastrado na rotina do Grupo Empresarial, em que é informado esse percentual. Essa opção é para permitir uma melhor visualização das eliminações por percentual de participação, para fins de controle e consulta gerencial.
Atenção: Para que o valor demonstrado nessa consulta esteja correto é preciso cadastrar corretamente as empresas no Grupo Empresarial.
A mesma regra para cálculo é utilizada na geração dos valores de eliminação considerando o percentual de participação.
Grupo Empresarial: Deve informar o grupo empresarial, para o qual se planeja gerar a consulta.
Empresa: Existe uma validação com o campo “detalhar saldo por empresa”, quando informado “Sim”, o sistema deve gerar a aba consolidada com os valores apenas da empresa 9999, e deve gerar uma aba apenas para a empresa 9999. Quando informado “Não”, o sistema deve gerar apenas a aba consolidada com o Valor da Empresa 9999.