¶ Conta Bancária
Neste menu, pode ser cadastrado o relacionamento entre a Conta Bancária e a Conta Contábil, bem como a Filial a qual pertence os dados.
Caso ainda não tenha cadastrada a Conta Bancária basta digitar o próximo número disponível da sequência, que será aberto a opção de cadastro para efetuá-lo manualmente:
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Conta Bancária: Trata-se do código ao qual se refere os dados do Banco, Agência e Conta Corrente. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
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Conta Contábil: Trata-se do código ao qual se refere determinada conta-corrente que desejamos realizar a conciliação. Essa conta será utilizada para a importação do Extrato Bancário e também na conciliação dos lançamentos.
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Conta Contábil Cartão de Crédito: Trata-se do código referente ao pagamento da fatura de cartão de crédito a pagar, (disponível na opção Open Finance) que deseja realizar a conciliação. Essa conta será utilizada para a importação das informações e também na conciliação dos lançamentos.
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Filial: Trata-se da filial a qual pertence os lançamentos bancários e contábeis.
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Data Saldo: Trata-se da data do saldo inicial ao qual se refere determinada conta-corrente.
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Saldo Inicial: Trata-se do saldo constante no arquivo bancário. O valor informado ou importado aqui será utilizado para validação posterior dos extratos importados (Saldo Inicial, Atual e Saldo Final).