¶ Configurações da Conciliação Bancária
Neste cadastro devem ser configurados os parâmetros para os quais deseja-se permitir a conciliação bancária automática a partir da importação do extrato bancário.
A conciliação será realizada avaliando-se os seguintes parâmetros:
¶ Preenchimento
Gerar Lançamento Automático: Definindo esse parâmetro como "Sim", irá gerar lançamentos automáticos caso não seja localizado lançamento para o extrato bancário.
Se selecionado "Não" na tela de conferência os lançamentos poderão ser gerados das seguintes maneiras:
- Opção 1: Selecionar um registro bancário e um registro contábil por vez, ao gerar o lançamento já será conciliado automaticamente, mesmo que o parâmetro de conciliar automático esteja selecionado Não.
- Opção 2: Selecionar múltiplos registros bancários e gerar os respectivos lançamentos, ao gerar os lançamentos já será conciliado automaticamente, mesmo que o parâmetro de conciliar automático esteja selecionado Não.
Observação: Para Desconciliar apenas poderá ser selecionado um registro bancário e um contabil.
Gerar Somente Lançamento com Relacionamento: Apenas será habilitado quando o usuário desejar gerar de forma automática os lançamentos.
- Quando selecionado a opção Não, será gerado todos os lançamentos contábeis conforme os bancários.
- Quando selecionado a opção Sim, apenas será gerado os lançamentos contábeis que tenham relacionamento extrato/lançamento.
Esse parâmetro permite automatizar a criação de lançamentos contábeis somente para aqueles lançamentos bancários que já possuem um relacionamento definido, evitando gerar lançamentos sem a contrapartida.
Conciliação Automática: Se marcado como "Sim" o sistema tentará conciliar os lançamentos bancários importados com lançamentos contábeis já existentes, esses lançamentos serão exibidos grifados em azul no menu "Conferências".
Os lançamentos que não conciliados, serão apresentados sem ser grifado de azul.
Se marcado como "Não", a seleção no menu conferência deverá ocorrer de maneira individual, não será possível selecionar mais que um registro do extrato bancário para conciliar.
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Considerar Data: Definindo esse parâmetro como "Sim" sempre irá conciliar a mesma data do extrato bancário.
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Considerar Valor: Definindo esse parâmetro como "Sim" sempre irá conciliar o valor exato com o extrato bancário.
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Considerar Descrição Bancária: Esse cadastro é utilizado para validar as informações contidas no extrato bancário com o lançamento contábil.
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Parcial: Irá verificar um lançamento que contenha descrição semelhante ao extrato bancário e apresentar como conciliado.
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Exata: Irá verificar um lançamento que contenha a descrição exata com extrato bancário e apresentará como conciliado.
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Não: Não fará validação das descrições bancárias.
Efetuar Validação dos Saldos: Preencher "Sim" se desejar que o sistema valide os saldos para conciliação