¶ Como Conciliar Lançamentos Contábeis?
A rotina Conciliar Lançamentos Contábeis permite localizar, analisar e conciliar lançamentos registrados no sistema, utilizando filtros variados para facilitar a identificação dos registros desejados. Por meio dela, é possível consultar lançamentos conciliados e não conciliados, além de realizar análises com base em conta contábil, contrapartida, histórico, usuário responsável, lote e demais critérios disponíveis.
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¶ Filtros
Na aba Filtro, informe os critérios desejados para localizar os lançamentos. Os campos de data são obrigatórios; os demais são opcionais e podem ser combinados para refinar a consulta.
- Data Inicial: Data inicial do período de pesquisa dos lançamentos. Campo de preenchimento obrigatório.
- Data Final: Data final do período de pesquisa dos lançamentos. Campo de preenchimento obrigatório.
- Conta Contábil: Filtra os lançamentos de uma conta contábil específica. Quando não informado, todas as contas cadastradas são consideradas.
- Contrapartida: Filtra lançamentos que possuam determinada conta de contrapartida.
- Filial: Consulta lançamentos de uma filial específica. Quando não informado, são consideradas as filiais disponíveis conforme as permissões do usuário.
- Conciliar Automático Contrapartida: Define se a pesquisa deve considerar os critérios utilizados na conciliação automática por contrapartida. Opções: Sim/Não.
- Exibir Lançamentos Conciliados Normal: Define se os lançamentos conciliados manualmente ou por processos normais serão exibidos na consulta. Opções: Sim/Não.
- Exibir Lançamentos Conciliados Bancário: Define se os lançamentos conciliados por meio da conciliação bancária serão exibidos na consulta. Opções: Sim/Não.
- Número Documento: Filtra os lançamentos por número de documento.
- Usuário: Consulta lançamentos gerados ou alterados por um usuário específico.
- Origem Lançamento: Filtra lançamentos conforme sua origem no sistema, como CB, CP ou CR.
- Lote: Localiza lançamentos pertencentes a um lote específico.
- Histórico: Localiza lançamentos pelo histórico contábil utilizado.
- Complemento Histórico: Consulta lançamentos pelas informações complementares do histórico.
- Ordenar: Define o critério de ordenação dos registros exibidos na consulta. Opções: Data Lançamento, Chave, Valor e Data Lançamento e Valor.
⚠️ Atenção!
As opções selecionadas no campo Ordenar podem influenciar as colunas exibidas no resultado da consulta.
¶ Resultado da consulta
Após executar a pesquisa, os lançamentos são exibidos na aba Lançamentos, permitindo a análise dos registros e a realização das conciliações disponíveis na rotina.
Para conciliar os lançamentos, marque os registros desejados na coluna Conciliar, definindo o valor como Sim, e em seguida salve as alterações.
- A alternância entre Sim e Não pode ser feita pressionando Enter ou por duplo clique sobre a célula.
¶ Marcação em lote
A rotina disponibiliza recursos para marcar todos os lançamentos para conciliação de uma única vez.
- Desktop: Pressione Ctrl + Insert para marcar todos os registros como Conciliar = Sim. A marcação não é definitiva até que as alterações sejam salvas. Para desfazer as marcações antes de salvar, pressione Shift + Esc ou utilize a opção correspondente na barra de ferramentas.
- Cloud: Utilize a opção de seleção do checklist para marcar todos os registros exibidos na consulta.
¶ Informações complementares dos lançamentos
Quando uma conta contábil é informada nos parâmetros da consulta, a parte inferior da tela exibe cards com informações complementares sobre os lançamentos filtrados:
- Quantidade de lançamentos conciliados dentre os registros exibidos.
- Total de débitos.
- Total de créditos.
- Diferenças.
¶ Alteração de lançamentos
Ao selecionar um registro, é possível abri-lo para realizar alterações.
- Utilize o atalho Ctrl + Enter ou a tecla F6.
- Cadastro dos Lançamentos: Ao utilizar esta ação, o sistema abrirá a rotina de lançamento contábil contendo as informações do registro selecionado, permitindo realizar conferências e validações do lançamento.
- Criar Novo Lançamento Baseado no Atual: Ao utilizar esta opção, o sistema abrirá um novo lançamento preenchido com as mesmas informações do registro selecionado.
Esta funcionalidade facilita criar novos lançamentos utilizando um registro já existente como base.
⚠️ Atenção!
Caso sejam efetuadas alterações no valor do lançamento, na conta contábil ou na conta de contrapartida, ao retornar ao processo o sistema solicitará confirmação para recalcular os Saldos Contábeis. Ao confirmar, os campos Saldo Anterior, Débitos, Créditos e Saldo Atual serão atualizados automaticamente.
¶ Cards de saldos da conta selecionada
Ao selecionar um lançamento, os cards localizados na parte superior da tela exibem os saldos da conta contábil considerando o período informado nos parâmetros da consulta. Os valores apresentados refletem o intervalo de datas definido nos filtros, independentemente da data específica do registro selecionado.
Exemplo: ao selecionar um lançamento da conta 10 - Banco do Brasil, os cards exibirão os saldos referentes ao período definido nos filtros (por exemplo, de 01/01/2026 a 31/12/2026), e não apenas o saldo na data do lançamento selecionado.
O campo a seguir é exibido nos cards ao consultar os saldos:
- Coluna Saldo: Exibe o saldo da conta contábil na data do lançamento selecionado, considerando o saldo anterior e o valor de débito ou crédito naquela data. Para que essa coluna seja exibida, é necessário que Exibir Lançamentos Conciliados Bancário esteja definido como Sim e que o campo Ordenar esteja configurado como Data Lançamento ou Data Lançamento e Valor.