Nesse tipo de processamento devem ser configuradas os dados a serem extraídos para gerar a baixa da duplicata a pagar. Ao escolher essa opção o sistema sugere os seguintes campos de valores:
Os campos Fornecedor, Data Vencimento e Valor Original são uilizados na identificação automatica da duplicata a ser baixada, com esses dados o sistema identifica a pessoa e parcela que deve ser baixada no modulo nFis do Gestão Contábil.
Dicas:
Alguns documentos têm o campo CNPJ do fornecedor da seguinte formar 000.000.000/0000-00 ou 00000000000000, em ambos casos o sistema saberá identificar o fornecedor com a máscara, quando definido tipo retorno texto.
Para o tipo de processamento Baixa duplicata a pagar, o relacionamento de documentos funciona igual ao Lançamento Contábil. O que for configurado em um documento não deve ser informado no outro. Os campos que forem configurados por um dos arquivos deve fica em branco no outro. Exemplo: boleto x comprovante de pagamento. No boleto, em configurações de valores configuro apenas o fornecedor e data vencimento e os demais deixo em branco. No comprovante de pagamento configuro todos os demais campos e o fornecedor e data de vencimento fica em branco.