¶ Como Cadastrar os Bancos, Agências e Contas Bancárias?
O Questor Cloud permite manter o cadastro completo das instituições financeiras utilizadas pela empresa, organizando as informações em três etapas sequenciais: banco, agência bancária e conta bancária. Siga a ordem indicada neste manual para garantir que os vínculos entre os cadastros funcionem corretamente.
¶ Cadastro de Bancos
O sistema já disponibiliza uma lista de bancos pré-cadastrados. Antes de incluir um novo banco, verifique se ele já existe na listagem da rotina.
Caminho da rotina: Operações > Gerenciador de Empresas > Cadastros Operacionais > Bancos.
Ao acessar a rotina, serão exibidos os bancos já cadastrados. Para incluir um novo, clique em Novo Registro e preencha os campos abaixo:
- Banco: Informe o código numérico do banco.
- Nome: Informe o nome abreviado do banco.
- Nome Completo: Informe a razão social completa da instituição financeira.
- Código STR: Informe o código STR do banco, se aplicável. Campo não obrigatório.
- Home Page: Informe o endereço do site da instituição. Campo não obrigatório.
- Valor Mínimo TED: Informe o valor mínimo aceito para transferências TED. Campo não obrigatório.
¶ Cadastro de Agências Bancárias
Após o cadastro do banco, realize o cadastro da agência bancária correspondente.
Caminho da rotina: Operações > Gerenciador de Empresas > Cadastros Operacionais > Agências Bancárias.
Ao acessar a rotina, serão exibidas as agências já cadastradas. Para incluir uma nova, clique em Novo Registro. Os campos Banco, Agência e Nome são de preenchimento obrigatório; os demais são opcionais.
Os campos Banco, Tipo Logradouro, Estado e Município podem ser preenchidos por meio do ícone de consulta, que exibe os registros existentes e permite selecionar o cadastro desejado.
- Banco: Selecione o banco previamente cadastrado utilizando o ícone de consulta.
- Agência: Informe o número da agência bancária.
- Nome: Informe o nome ou identificação da agência.
- Tipo Logradouro: Selecione o tipo de logradouro do endereço da agência. Campo não obrigatório.
- Estado: Selecione o estado onde a agência está localizada, utilizando o ícone de consulta. Campo não obrigatório.
- Município: Selecione o município, utilizando o ícone de consulta. Campo não obrigatório.
Após preencher os campos obrigatórios, salve o registro clicando no ícone de gravação.
¶ Cadastro de Contas Bancárias
Com o banco e a agência devidamente cadastrados, é possível cadastrar a conta bancária.
Caminho da rotina: Operações > Gerenciador de Empresas > Cadastros Operacionais > Conta Bancária.
Ao acessar a rotina, serão exibidas as contas bancárias já cadastradas. Para incluir uma nova, clique em Novo Registro e preencha os campos indicados:
- Conta Bancária: Campo sequencial preenchido automaticamente pelo sistema. Não é necessário informar manualmente.
- Banco: Informe o número do banco, podendo buscá-lo pelo ícone de consulta.
- Agência: Informe o número da agência cadastrada anteriormente, podendo buscá-la pelo ícone de consulta.
- Número da Conta: Informe o número da conta bancária.
- Dígito Conta: Informe o dígito verificador da conta bancária.
Após preencher os campos, salve o registro clicando no ícone de gravação.
¶ Vínculo da Empresa com a Conta Bancária
Após salvar a conta bancária, é necessário vincular a empresa ao cadastro realizado. Esse vínculo é o que permite que a conta apareça nas operações financeiras da empresa no Questor Cloud.
⚠️ Atenção!
O vínculo entre a empresa e a conta bancária é obrigatório para que a conta esteja disponível nas rotinas financeiras. Sem esse vínculo, o cadastro não terá efeito operacional.