¶ Como configurar as Regras para o Suframa?
O CEIPIM é a rotina utilizada para configurar e gerar o demonstrativo Suframa no Gestão Contábil. Esse demonstrativo reúne informações de Dados Gerais da Empresa — como Mão de Obra, Despesas, Tributos e Impostos — e Dados de Produção e Mercado, auxiliando o usuário no preenchimento das informações exigidas pelo site do Suframa.
Caminho da rotina: Obrigações > Fiscal > ICMS > SUFRAMA / CEIPIM > Configurar Regras Contábeis Suframa/CEIPIM.
¶ Pré-requisitos
Os itens a seguir são necessários antes de realizar as configurações:
- A empresa deve utilizar o módulo Contabilidade da Questor.
- Os produtos que compõem o demonstrativo devem estar configurados como Incentivados no cadastro de produtos.
¶ 1º Passo — Configurar o Produto como Incentivado
Para que os dados de produção e mercado sejam carregados corretamente no demonstrativo, cada produto participante deve estar marcado como incentivado. Acesse o cadastro do produto em Operações > Fiscal > Configurações > Cadastros > Produtos, abra o produto desejado e localize a aba Informações para Detalhamento do Produto. Nessa aba, marque Sim na opção Incentivo Fiscal - ZFM.
⚠️ Atenção!
Produtos não marcados como Incentivo Fiscal - ZFM não serão considerados no detalhamento do demonstrativo.
¶ 2º Passo — Configurar as Regras Fiscais
As Regras Fiscais determinam quais Naturezas (CFOP) o sistema deve considerar para calcular os valores que comporão a aba Dados de Produção e Mercado. Os dados são obtidos a partir dos lançamentos fiscais, ou seja, da escrituração das notas fiscais de saída da empresa.
Nessa configuração, indique as Naturezas (CFOP) que devem ser utilizadas no cálculo. O código de operação utilizado para a Suframa é o 88001 (Suframa – Superintendência da Zona Franca de Manaus).
⚠️ Atenção!
As variáveis disponibilizadas nas Regras Fiscais são referentes ao detalhamento dos produtos.
¶ 3º Passo — Configurar as Regras Contábeis
As Regras Contábeis determinam como o sistema totaliza os valores de Despesas, Tributos e Impostos que compõem a aba Dados Gerais da Empresa. Os dados são obtidos a partir dos lançamentos contábeis da empresa.
Para configurar, preencha os seguintes parâmetros:
- Empresa: Identifica a empresa para a qual a regra será configurada.
- Filial: Identifica a filial vinculada à regra.
- Quadro: Selecione a opção Suframa.
Após preencher os parâmetros, informe a variável desejada seguida da conta contábil do plano de contas entre parênteses (). Para somar mais de uma conta, utilize o operador +
- Exemplo:
ctbDEB(6183) + ctbDEB(8754).
As variáveis disponíveis para composição das regras são:
- ctbSAT: Saldo Atual da Conta Contábil.
- ctbMOV: Movimento da Conta Contábil.
- ctbCRE: Crédito da Conta Contábil.
- ctbDEB: Débito da Conta Contábil.
- ctbSAN: Saldo Anterior da Conta Contábil.
⚠️ Atenção!
É necessário cadastrar todas as regras para que, ao ocorrer um lançamento no período, o sistema consiga totalizar automaticamente os valores correspondentes no demonstrativo.