¶ Limpar Valores de ICMS nas Entradas e Saídas
Este processo permite remover os Valores de ICMS registrados nos lançamentos de Entradas ou Saídas, quando necessário para correções ou ajustes na escrituração.
¶ 1º - Acesse a rotina
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Entradas: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas > Limpar Valores de ICMS Entradas.
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Saídas: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Saídas > Limpar Valores de ICMS Saídas.
¶ 2º - Preencha os campos obrigatórios
Na tela da rotina, informe:
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Empresa: Selecione a empresa na qual deseja limpar o detalhamento.
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Filial: Selecione o estabelecimento correspondente.
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Data Inicial/Data Final: Informe o período que será abrangido pela limpeza.
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Limpar: Defina quais informações deverão ser removidas dos movimentos de notas. As opções são:
- Base de Cálculo de ICMS;
- Alíquota de ICMS;
- Valor de ICMS;
- Isentas;
- Outras;
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% Redução Base Cálculo: Utilize para filtrar lançamentos que possuam percentual de redução de base para zerar os valores deste campo.
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Destino Diferença Base ICMS: Informe para onde será direcionado o valor resultante da diferença entre o valor contábil da nota e a base de ICMS.
- Outras;
- Isentas;
- Não se Aplica.
¶ 3º - Utilize filtros opcionais (se necessário)
No separador Filtros, é possível definir quais dados serão considerados na limpeza, como produtos, naturezas, chave de lançamento, entre outros. Caso os campos permaneçam em branco, a execução será aplicada a todos os lançamentos do período selecionado.
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Natureza: Filtre pelo(s) CFOP(s) desejado(s).
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Chave Lançamento Entrada/Saída: Defina um intervalo específico de lançamentos.
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Alíquota: Informe a alíquota do ICMS a ser considerada.
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Produto: Filtre pelo(s) produto(s) desejado(s). Quando o produto for informado, o campo Grupo de Produtos para Processamento será desativado.
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Grupo de Produtos Processamento: Informe o grupo de produtos para processamento. Quando o código do grupo for informado, o campo Produto será desativado.
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Fornecedor/Cliente: Filtre pelo Fornecedor ou pelo Cliente.
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Modelo Documento Fiscal: Filtre pelo modelo do documento.
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Estado: Permite filtrar pela UF.
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Tipo Inscrição: Permite filtrar pelo tipo de Inscrição do Cliente ou Fornecedor. As opções são:
- CPF;
- CNPJ;
- CNO;
- Outros (Exterior)
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Usuário: Filtre pelo usuário do sistema.
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Origem Lançamento: Selecione qual origem será considerada na aplicação dos valores de ICMS.
- Digitados;
- Importados;
- Automático.
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CST ICMS Atual: Filtre pelo CST de ICMS presente no movimento de notas.
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CST ICMS Nova: Informe o novo CST de ICMS que deverá ser aplicado na alteração dos valores.
⚠️Importante!
Ao utilizar a ação de limpar os valores de ICMS, verifique com cuidado. Caso seja realizada alguma alteração indevida nos movimentos de notas, será necessário reimportar as notas para garantir uma nova tentativa de escrituração correta.
¶ Situações para alterações:
O utilitário, além de limpar os valores de ICMS das opções comuns — Base de ICMS, Alíquota e Valor de ICMS — também permite, na opção Limpar, selecionar individualmente apenas os campos que devem ser zerados, como Alíquota, Valor de ICMS, Isentas ou Outras.
Quando a limpeza for realizada de forma individual, é possível direcionar os valores para novos campos conforme o parâmetro Destino Valor de Base ICMS.
Nesses casos, o sistema aplicará uma fórmula correspondente para que os valores sejam exibidos corretamente na capa da NF, na linha do CFOP e no detalhamento dos itens.
Fórmula:
vlrContabil+vlrIPI+vlrSubTribut+vlrFrete+vlrSeguro+vlrOutrDesp+vlrPedagio-vlrDesc
¶ Exemplo 01
Alteração do Valor de Outras para Isentas
Neste exemplo a alteração limpa o valor de Outras e o direciona para a coluna Isentas, tanto na capa da Nota na linha do CFOP quanto no Detalhamento dos Itens.
¶ Exemplo 02
Alteração de Alíquota ICMS e Valor ICMS (Considerando variáveis)
Neste exemplo, a alteração limpa os valores de Alíquota e Valor de ICMS e os direciona para a coluna Isentas, tanto na capa da nota, na linha do CFOP, quanto no detalhamento dos itens, aplicando a fórmula necessária para garantir a correta totalização dos valores na coluna Isentas.
Fórmula Aplicada para compor o Valor de Isentas e/ou Outras:
vlrContabil+vlrIPI+vlrSubTribut+vlrFrete+vlrSeguro+vlrOutrDesp+vlrPedagio-vlrDesc
¶ Exemplo 03
Alteração de Valores com mesma Natureza
Nos casos em que a capa do lançamento apresentar, na linha do CFOP, naturezas idênticas com alíquotas diferentes, o sistema realizará o agrupamento das naturezas, consolidando os valores em uma única linha.
¶ Exemplo 04
Lançamentos sem Detalhamento de Itens
Em casos de lançamentos sem detalhamento de itens, a alteração dos valores será aplicada apenas na linha do CFOP do lançamento.
