¶ Como Cadastrar as Tabelas Contábeis?
Nesta jornada podem ser cadastradas as tabelas contábeis utilizadas na atividade da empresa.
Para realizar o cadastro das Tabelas Contábeis no Questor Cloud, é necessário acessar o menu: Operações \ Configurações \ Cadastros \ Tabela Contábil
¶ Cadastro e Configuração
A jornada Tabela Contábil é responsável pela configuração da integração com a contabilidade de todos os lançamentos do módulo Fiscal. O módulo Fiscal tem a possibilidade de integrar com o módulo Contabilidade todos os lançamentos de entrada, saída, provisões de impostos, retenções na fonte, entre outras situações. As tabelas contábeis são segregadas por empresa.
Ao acessar a jornada, para realizar um novo cadastro, é necessário acessar o ícone 
. Já, para editar um cadastro existente, pode-se utilizar o ícone 
.
Ao criar um novo cadastro de tabela contábil, os campos a serem preenchidos são os seguintes:
Tabela Contábil: Informar um código para a tabela contábil. O sistema sugere o próximo número disponível na sequência.
Descrição: Informar o nome da tabela contábil.
Forma Totalização: Informar a forma de totalização dos registros conforme as seguintes opções:
- Analítica: Contabilização individual lançamento por lançamento;
- Total do Dia: Ao final de cada dia será gerado um único lançamento consolidando os demais. Utilizada para situações específicas de cada usuário;
- Total do Mês: Ao final do mês será gerado um único lançamento com a soma de todas as situações ocorridas durante o mês (geralmente utilizada para tabelas de integração/contabilização dos impostos).
Sequência: O sistema permite configurar múltiplos lançamentos a débito e a crédito. Cada definição de débito ou crédito deverá ter um código de sequência diferente em uma tabela contábil. O código de sequência é sugerido pelo sistema de forma automática.
Filial: Informar a filial da empresa para a realização do lançamento. Se não houver filiais ou não forem realizados lançamentos segregados por filial, manter este campo em branco.
Origem Conta Contábil: Informar a origem da conta contábil. O sistema permite utilizar as seguintes origens:
- Informar: O usuário poderá fixar a conta contábil para a partida contábil;
- Cliente: O sistema utiliza a conta contábil pré-definida para o cadastro do cliente que estiver envolvido com a transação. Geralmente utilizada em lançamentos de documentos fiscais de saídas. No cadastro dos clientes o sistema mantém uma numeração pré-definida para uniformizar a codificação desse grupo de contas. Nesse cadastro, cada registro de cliente já tem um código de conta contábil pré-definido;
- Fornecedor: O sistema utiliza a conta contábil pré-definida para o cadastro do fornecedor que estiver envolvido com a transação. Geralmente utilizada em lançamentos de documentos fiscais de entradas. No cadastro dos fornecedores o sistema mantém uma numeração pré-definida para uniformizar a codificação desse grupo de contas. Nesse cadastro, cada registro de fornecedor já tem um código contábil pré-definido.
Natureza: Informar a natureza (débito ou crédito) da partida contábil.
Conta Contábil: Informar o código da conta contábil analítica que receberá os lançamentos da tabela contábil.
Observação: Este campo é habilitado somente quando preenchido em "Origem Conta Contábil" a opção "Informar".
Importante: No campo "Conta Contábil", é possível manter o campo em branco, sem fixar uma conta. Assim, poderá configurar a partida contábil de duas formas:
- Selecionando uma lista de contas possíveis para serem informadas pelo usuário no momento do lançamento. (geralmente utilizado para limitar as contas a serem informadas pelo usuário na contabilização de despesas);
- Não informando nenhuma conta contábil. Neste formato de configuração o usuário deverá selecionar a conta apropriada no momento da contabilização, onde o sistema exibe o plano de contas completo para escolha da conta.
Histórico: Informar o código do histórico contábil para a partida contábil;
Complemento: Informar um complemento para o histórico do lançamento da partida contábil. Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes:
- Razão social do Cliente ou Fornecedor [NOMEPESSOA]
- Número Nota Fiscal [NUMNF]
- Número Nota Fiscal Final [NUMNFFINAL]
- Espécie Nota Fiscal [ESPNF]
- Série Nota Fiscal [SERNF]
- Subsérie Nota Fiscal [SUBSERNF]
- Data Nota Fiscal [DATANF]
- Período (Mês/Ano) [COMPET]
- Observação [OBSERV]
- Número Duplicata [NUMDUP]
- Série Duplicata [SERDUP]
- Número Duplicata Parcela [NUMPARCELA]
- Descrição Natureza(CFOP) [DESCRCFOP]
- Data Pagamento [DATAPGTO]
- Número DAR [NUMERODAR]
Informar Complemento: Este parâmetro define a possibilidade de informar um complemento adicional além do histórico configurado na partida contábil. Desta forma, o sistema abrirá janela para informar um complemento adicional ao histórico antes de contabilizar/gravar.
Regra Valor Lançamento: Neste campo será definida a fórmula para gerar o valor do lançamento contábil. Cada tabela contábil permite a formatação de um ou vários lançamentos a débito, em contrapartida a um ou vários lançamentos a crédito. A fórmula da regra do valor de lançamento é livre para configuração do usuário, podendo ser configurada com o encadeamento de variáveis ligadas por sinais aritméticos.
Ao clicar no ícone 
, o sistema listará todas as variáveis disponíveis para configuração, sendo que cada uma delas buscará valores de campos diferentes do documento fiscal, tela de detalhamento de PIS e COFINS, complementares, substituição tributária, duplicatas, FCP e CIAP.
