¶ Como gerar Lançamentos Contábeis e Baixas de Parcelas?
Neste manual, você irá aprender como gerar os lançamentos contábeis e a baixa das parcelas.
¶ Lançamentos
A rotina Lançamentos é utilizada de forma contínua, pois permite registrar e atualizar os lançamentos contábeis relacionados aos parcelamentos, conforme os pagamentos são realizados.
¶ Funcionalidades da rotina
- Registrar a efetivação do parcelamento;
- Realizar os pagamentos mensais e suas respectivas baixas;
- Gerar as provisões de longo prazo para curto prazo;
- Atualizar os lançamentos contábeis associados às parcelas.
¶ Como utilizar
- Informe os parâmetros Data Inicial e Data Final;
- Utilize os filtros disponíveis para listar as parcelas desejadas na tela;
- Realize as baixas e confirme os lançamentos à medida que os pagamentos forem efetuados.
Acesso à rotina: Operações > Controle de Tributos > Movimentos > Área de Trabalho > Área de Trabalho Parcelamentos de Tributos > Lançamentos.
¶ Como Quitar Parcela – Em Lote
A ação Quitar Parcela permite efetuar a baixa de uma ou várias parcelas de forma rápida e prática.
¶ Passo a passo:
- Selecionar as parcelas desejadas na tela;
- Clicar na ação “Quitar Parcela”;
- Confirmar a operação na mensagem exibida:
- A baixa será registrada na data prevista;
- Os valores serão os programados para cada parcela.
¶ Atualização do status
- Após a confirmação, o status da parcela será alterado para “Quitado”.
¶ Edição de data ou valor do pagamento
- Para alterar a data ou o valor do pagamento, clique no ícone “lápis” no menu de ações;
- Um modal de pagamento da parcela será aberto, permitindo a edição conforme necessário.
⚠️ Importante!
No Grid, mesmo ao realizar a quitação direta das parcelas, é possível preencher os campos "Juros", "Multa" e "Correção", que são editáveis.Após efetuar os ajustes necessários, clique na ação “Salvar” para gravar as alterações.
¶ Como Quitar Parcela – Individualmente
A baixa individual de parcelas permite registrar manualmente o pagamento de cada parcela.
¶ Passo a passo:
- Clique no ícone “lápis” no menu de ações da parcela desejada;
- No modal de pagamento, preencha os dados necessários;
- Confirme as informações e clique na ação “Salvar”;
- Ao retornar à tela principal, a situação da parcela será atualizada para “Quitado”.
¶ Observação:
- Mesmo na quitação individual, os campos "Juros", "Multa" e "Correção" podem ser editados antes de salvar.
¶ Como Excluir um Pagamento
A rotina passou a contar com três novas opções para Exclusões, que permitem remover lançamentos contábeis (de pagamentos e provisões) e também a quitação de parcelas.
Novas ações disponíveis:
- Excluir Pagamento de Parcelas.
- Excluir Lançamento Contábil – Pagamento.
- Excluir Lançamento Contábil – Provisão.
¶ Passo a passo:
- Selecione a parcela desejada na tela;
- Clique na ação Excluir;
- Se a parcela possuir lançamentos contábeis gerados, será exibida uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão dos lançamentos contábeis;
⚠️ Importante!
Enquanto existirem lançamentos contábeis vinculados à parcela, mesmo que de provisão, o pagamento não poderá ser excluído.
¶ Gerar Lançamentos Contábeis – Pagamento da Parcela
Após a parcela estar com situação “Quitado”, é possível gerar os lançamentos contábeis correspondentes.
¶ Passo a passo:
- Selecione a parcela com status Quitado;
- Clique na ação Gerar Lançamentos Contábeis;
- O sistema irá gerar os lançamentos automaticamente;
- Ao retornar à tela, na coluna “Lançamento Contábil”, o status será atualizado para “Sim”.
Observação: Os lançamentos contábeis gerados são realizados internamente pelo sistema, com base na Tabela Contábil cadastrada no parcelamento e nas variáveis definidas para cada tipo de operação.
¶ Gerar Lançamentos Contábeis – Por Tipo de Parcela
1. Parcela de Efetivação do Parcelamento
Assim que as parcelas forem geradas, é fundamental quitar a parcela do tipo “Efetivação” para efetivar a integração do parcelamento e gerar o lançamento contábil de consolidação.
- Contas contábeis: Conforme tabela contábil cadastrada para o parcelamento.
- Variável utilizada:
vlrContabil
Ao gravar a baixa desta parcela e clicar em Gerar Lançamentos Contábeis, serão gerados também:
- Provisão a longo prazo: Contas vinculadas na variável
VlrProvJuroLongPrazo - Contabilização de Juros, Multa e Correção Monetária: Variáveis
vlrJuros,vlrMultaevlrOutrDesp
2. Parcelas Mensais do Parcelamento
A contabilização do pagamento das parcelas mensais será realizada conforme a tabela contábil e as seguintes variáveis:
- Valor do pagamento:
vlrPrestParc - Juros, Multa e Correção Monetária:
vlrJuros,vlrMulta,vlrOutrDesp - Juros e Multa por atraso no pagamento:
vlrJurosAtraso,vlrMultaAtraso - Descontos:
vlrDesc
3. Provisões de Curto Prazo
Antes de efetuar o pagamento das parcelas mensais:
- Selecione as 12 parcelas vinculadas ao curto prazo;
- Informe a data no campo “Data provisão Curto Prazo”, definindo quando os lançamentos contábeis das provisões devem ser considerados;
- Clique na ação “Gerar Lançamentos Contábeis”.
Resultado:
- No Grid, a coluna “Provisão Gerada” será atualizada para “Sim”;
- O lançamento contábil será gerado utilizando a variável
vlrProvParcCurtoPrazo; - É possível programar lançamentos contábeis com data futura, como para o próximo ano calendário;
- Após o pagamento de cada parcela, gere novamente a provisão correspondente para atualizar o saldo da conta contábil.
¶ Exemplo:
Passo 1: Geração da provisão das 12 primeiras parcelas do parcelamento classificadas para curto prazo.
Passo 2:
- Efetuar o pagamento da 1ª parcela;
- Gerar os lançamentos contábeis referentes a essa parcela;
- Em seguida, gerar a provisão da parcela 13, classificada como curto prazo, para atualizar o saldo contábil correspondente.
Passo 3:
Seguindo o fluxo apresentado:
- Sempre permanecerão 12 parcelas em aberto, devidamente provisionadas.
