¶ Como Realizar a Contabilização e a Limpeza da Contabilização no Patrimonial?
Esta jornada tem a função de efetuar os lançamentos contábeis de contabilização dos encargos sobre os bens patrimoniais.
O funcionamento adequado desta jornada está vinculado à configuração da empresa quanto à forma de contabilização dos encargos e também às tabelas contábeis da empresa, que contém as configurações dos lançamentos a serem executados para cada conta contábil patrimonial.
A jornada de contabilização está localizada no menu Operações > Controle Patrimonial > Contabilização > Contabilização dos Movimentos.
¶ Preenchimento
- Período Inicial: Informe a competência inicial.
- Período Final: Informe a competência final.
- Tipo de Contabilização: Informe o tipo de contabilização para definir o destino dos lançamentos, sendo eles:
- Integração Contábil: Os lançamentos serão transportados automaticamente para o módulo Contabilidade no momento da Contabilização.
- Arquivo Questor: O usuário irá gerar um arquivo .txt pelo módulo Fiscal e importar manualmente no módulo Contabilidade.
- Sistema Siare: O Siare é um sistema de gestão integrado utilizado por algumas empresas e órgãos públicos para a contabilidade e a gestão fiscal. Quando essa opção é escolhida, os lançamentos contábeis serão exportados diretamente para o Siare, permitindo a integração automatizada com esse sistema, sem a necessidade de gerar ou importar arquivos manualmente.
- Tipo de Lançamento: Informe o tipo de lançamento, que pode ser um dos seguintes:
- Normal: Lançamento contábil padrão, utilizado para registrar as operações financeiras e contábeis no dia a dia da empresa.
- Fiscal: Lançamento relacionado à apuração e controle de tributos, como ICMS, IPI, entre outros impostos. Esse tipo de lançamento é utilizado para garantir o correto cumprimento das obrigações fiscais da empresa.
- Societário: Lançamento utilizado para fins de demonstrações financeiras e relatórios que atendem às exigências legais e regulatórias das sociedades empresariais, como balanços e DREs (Demonstrações de Resultado do Exercício).
- Filial: Informe a filial para filtrar o movimento.
- Arquivo Destino: Informe o nome do arquivo que será gerado.
- Incluir Origem: Informe a origem do movimento no arquivo.
Confirmação:
¶ Limpar Contabilização
Para limpar a contabilização, é necessário acessar Operações > Contabilização > Limpar Contabilização
Ao abrir o menu, informe os seguintes parâmetros:
- Competência Inicial: Informe a data inicial para a limpeza dos dados.
- Competência Final: Informe a data final para a limpeza dos dados.
Por fim, execute a rotina para o sistema realizar a limpeza da contabilização.