¶ Como Configurar as Tabelas Contábeis para a Conciliação de Cartão?
A rotina de Tabela Contábil permite definir as configurações utilizadas na geração dos lançamentos contábeis da conciliação de cartão. O correto preenchimento dos campos garante que os lançamentos respeitem a partida dobrada e sejam gerados com os valores adequados para cada tipo de movimentação.
Para acessar a rotina, siga o caminho indicado: Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão > Configurações > Tabela Contábil.
¶ Cadastro da Tabela Contábil
O cadastro da tabela contábil exige que os campos de Histórico, Complemento e Regra Valor Lançamento sejam compatíveis entre as contas de natureza Débito e Crédito, respeitando a partida dobrada do futuro lançamento. As configurações definidas aqui são essenciais para a correta geração dos lançamentos contábeis.
Os campos de preenchimento são:
- Histórico: Informe o histórico contábil que será utilizado no lançamento. O valor deve ser compatível entre as contas de débito e crédito configuradas.
- Complemento: Informe o complemento do histórico, observando a compatibilidade com a conta de natureza correspondente.
- Regra Valor Lançamento: Selecione a variável que define como o valor do lançamento será calculado. A regra deve ser compatível entre as contas de débito e crédito da partida dobrada.
⚠️ Atenção!
Para contas contábeis relacionadas a Recebimentos de Parcelas ou Recebimentos de Antecipações, selecione obrigatoriamente a variável vlrContabil no campo Regra Valor Lançamento.
⚠️ Atenção!
Para contas contábeis relacionadas a Taxas, selecione obrigatoriamente a variável vlrTaxaCart no campo Regra Valor Lançamento.
Após preencher todos os campos, clique em Salvar para confirmar o cadastro.