¶ Como gerar o Relatório Recebimentos?
O Relatório Recebimentos permite consultar os dados de recebimentos de cartão diretamente na API de Credenciamento, consolidando informações por operadora, bandeira e modalidade de venda. Utilize esta rotina para acompanhar e conferir os valores recebidos em um determinado período.
¶ Pré-requisitos
Para utilizar esta rotina, é necessário atender aos seguintes requisitos:
- Possuir acesso ao módulo de Conciliação de Cartão no Questor Cloud.
- Ter empresa e filial previamente cadastradas no sistema.
A rotina está disponível pelo seguinte caminho: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão > Relatórios > Relação de Recebimentos.
¶ Filtros
Antes de executar o relatório, é necessário preencher os parâmetros de consulta. Informe os campos abaixo e clique em Executar para carregar os dados.
- Empresa: Informe o código da empresa a ser consultada.
- Filial: Identifica a filial vinculada à empresa. Informe o código correspondente.
- Data Inicial: Define o início do período de consulta. O intervalo entre a Data Inicial e a Data Final não pode ultrapassar 120 dias.
- Data Final: Define o encerramento do período de consulta. Respeite o limite de 120 dias em relação à Data Inicial.
- Operadora: Selecione a operadora de cartão a ser considerada no filtro.
- Bandeira: Selecione a bandeira do cartão. Pode ser utilizada em conjunto com a operadora para refinar os resultados.
- Modalidade da Venda: Selecione a modalidade correspondente, como crédito, débito ou outras disponíveis.
⚠️ Atenção!
O intervalo entre a Data Inicial e a Data Final está limitado a 120 dias. Consultas com intervalo superior a esse limite não serão processadas.
¶ Resultado da consulta
Após clicar em Executar, os dados são consultados diretamente na API de Credenciamento e apresentados em tela. O resultado exibe as seguintes colunas:
- Filial: Identifica a filial vinculada ao recebimento.
- Operadora: Exibe a operadora de cartão relacionada à transação.
- Bandeira: Informa a bandeira do cartão utilizado.
- Data do Recebimento: Apresenta a data em que o valor foi recebido.
- Valor: Exibe o valor do recebimento.
- Modalidade da Venda: Indica se a transação foi realizada como crédito, débito ou outra modalidade.
- Banco: Informa o banco associado ao recebimento.
- Conta Corrente: Exibe o número da conta corrente vinculada.
- Agência: Informa a agência bancária correspondente.
- Categoria: Apresenta a categoria classificatória da transação.
- Tipo Transação: Indica o tipo da transação registrada.
¶ Exportação
Os dados apresentados em tela podem ser exportados para análise externa. As opções de exportação estão disponíveis no canto superior direito da tela, nos formatos Excel e PDF.
