¶ Como Criar a Configuração para o Relacionamento de Recebimentos?
Esta rotina permite parametrizar as tabelas contábeis para cada operadora de cartão vinculada ao estabelecimento, possibilitando a geração correta dos lançamentos contábeis referentes aos recebimentos diários repassados pelas operadoras. Utilize esta configuração sempre que houver uma nova operadora a ser relacionada ou quando for necessário revisar os vínculos contábeis existentes.
¶ Pré-requisitos
Antes de iniciar a configuração, verifique os seguintes pontos:
- Operadoras já registradas no banco de dados por meio da ação Atualizar Dados, disponível na mesma tela.
- Credenciamentos finalizados pelos lojistas junto à Aplicação de Credenciamento.
- Tabelas contábeis previamente cadastradas no sistema para os tipos de recebimento: débito à vista, crédito à vista e crédito parcelado.
¶ Acesso
Para acessar a rotina, navegue pelo menu principal até o caminho: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão > Cadastros > Relacionamento Recebimentos.
¶ Atualização dos dados das operadoras
Antes de criar qualquer relacionamento, é necessário garantir que as operadoras estejam registradas no banco de dados. Para isso, utilize a ação Atualizar Dados na tela de Relacionamento Recebimentos.
Durante esse processo, as operadoras com retorno são registradas automaticamente e ficam disponíveis para consulta e parametrização à medida que novos credenciamentos forem sendo finalizados junto à Aplicação de Credenciamento.
⚠️ Atenção!
Não realize a parametrização das tabelas contábeis sem antes executar a ação Atualizar Dados. Operadoras não registradas não estarão disponíveis para seleção durante a configuração.
¶ Inclusão do relacionamento
Para criar uma nova configuração, clique no ícone de Novo. Preencha os campos conforme descrito abaixo e, ao finalizar, clique em Salvar para gravar o cadastro.
Os campos disponíveis no formulário são:
- Operadora: Identifica a operadora de cartão para a qual o relacionamento está sendo configurado. Selecione a operadora desejada entre as disponíveis após a atualização dos dados.
- Banco: Indica o banco utilizado para recebimento dos repasses da operadora. Deve ser informado quando o CNPJ possui mais de uma conta bancária cadastrada para receber os repasses.
- Agência: Informa a agência bancária correspondente à conta de recebimento. Obrigatório quando há mais de uma conta vinculada ao CNPJ para a mesma operadora.
- Conta Corrente: Identifica a conta corrente destinada ao recebimento dos repasses. Junto ao banco e à agência, garante que os lançamentos contábeis sejam gerados para a conta correta.
- Débito à Vista: Define a tabela contábil a ser utilizada para os recebimentos classificados como débito à vista. Caso o estabelecimento não necessite de detalhamento por tipo de operação, informe a mesma tabela contábil utilizada nos demais campos.
- Crédito à Vista: Define a tabela contábil a ser utilizada para os recebimentos classificados como crédito à vista. O detalhamento por forma de pagamento é opcional.
- Crédito Parcelado: Define a tabela contábil a ser utilizada para os recebimentos classificados como crédito parcelado. O detalhamento por forma de pagamento é opcional.
¶ Informações gerais
Esta seção reúne regras e comportamentos do sistema relevantes para a correta parametrização do relacionamento de recebimentos.
- O relacionamento deve ser criado individualmente para cada operadora com a qual o estabelecimento possui vínculo comercial e credenciamento ativo na Aplicação de Credenciamento.
- Os campos Banco, Agência e Conta Corrente são essenciais quando o CNPJ possui mais de uma conta bancária para receber repasses de uma mesma operadora. Sem esse vínculo, o sistema não consegue direcionar os lançamentos contábeis corretamente.
- O detalhamento contábil por forma de pagamento nos campos Débito à Vista, Crédito à Vista e Crédito Parcelado é opcional. Caso o estabelecimento não necessite desse nível de detalhamento, é permitido informar a mesma tabela contábil nos três campos para concentrar todos os recebimentos.
- Esta parametrização é utilizada diretamente na geração dos lançamentos contábeis referentes aos recebimentos diários repassados pelas operadoras.