¶ Como integrar dados na Conciliação de Cartão?
A rotina de Nova Integração permite importar os valores de movimentações de cartão para o período desejado, consolidando os dados por empresa e tipo de movimento. Utilize esta rotina sempre que precisar atualizar ou reprocessar os lançamentos de conciliação de cartão.
¶ Acesso
Para acessar a rotina, acesse o caminho: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão > Integração.
¶ Nova Integração
Após acessar a rotina, clique no botão Nova Integração para abrir a tela de configuração da integração. Nela, informe os parâmetros necessários para definir o escopo dos dados a serem importados.
Os campos disponíveis são:
- Empresa: Identifica a empresa ou o conjunto de empresas para as quais a integração será realizada. Selecione todas as empresas desejadas antes de prosseguir.
- Período Inicial: Define a data de início do intervalo de integração. Informe a data no formato configurado no sistema.
- Período Final: Define a data de encerramento do intervalo de integração. O período informado deve respeitar o limite definido no parâmetro de integração.
- Tipo de Movimento: Determina a categoria de movimentação a ser importada. Selecione o tipo correspondente aos dados que deseja integrar.
Após preencher todos os campos, confirme a operação para iniciar o processo de integração.
¶ Validações
O sistema realiza verificações automáticas antes de concluir a integração para garantir a consistência dos dados.
Os comportamentos esperados durante esse processo são:
- Dados já importados no período: Caso existam registros anteriormente importados para o intervalo informado, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da subscrição dos lançamentos. Confirme para prosseguir com a sobreposição dos dados.
- Lançamentos contábeis existentes: Se houver lançamentos contábeis já gerados no período, será necessário excluí-los antes de realizar uma nova integração.
Para isso, acesse Operações > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão > Conferência.
Selecione os lançamentos contábeis desejados e utilize a ação Excluir Lançamentos.
⚠️ Atenção!
A exclusão dos lançamentos contábeis é irreversível. Certifique-se de que os registros a serem removidos não impactam outras rotinas antes de confirmar a exclusão.
¶ Informações gerais
Esta seção reúne comportamentos adicionais e recursos relacionados à rotina de integração.
- A partir da versão 25.6.0.0, é possível realizar o agendamento do QUIU sem sair da rotina de conciliação. Para mais detalhes, consulte o manual Integração de Dados.