¶ Como Conferir e Gerar os Lançamentos Contábeis?
A rotina de Conferência da Área de Trabalho Conciliação de Cartão permite visualizar os valores de movimentações de cartão e gerar os respectivos lançamentos contábeis. Utilize esta rotina após realizar a conciliação dos cartões para registrar os lançamentos no sistema.
Caminho da rotina: Operações > Contabilidade > Conciliações > Área de Trabalho Conciliação de Cartão > Conferência.
¶ Filtros
Para carregar os dados na grid, informe os parâmetros de pesquisa disponíveis na rotina. Os campos disponíveis são:
- Tipo de Movimento: Define o tipo de movimentação a ser consultado, como Vendas, Antecipação ou Recebimentos.
- Operadora: Identifica a operadora de cartão a ser filtrada.
- Bandeira: Permite filtrar por bandeira específica. Este campo é desabilitado automaticamente quando o Tipo de Movimento selecionado for Vendas ou Antecipação.
- Período Inicial e Final: Define o intervalo de datas da consulta.
Após informar os parâmetros, clique em Executar, localizado no canto inferior direito, para carregar os valores na grid.
⚠️ Atenção!
Ao clicar em Gerar Lançamentos sem que os registros estejam carregados na grid, o sistema exibirá uma mensagem de aviso. Clique em Executar primeiro para carregar os valores e, em seguida, realize a geração dos lançamentos.
¶ Informações gerais
Ao selecionar o Tipo de Movimento Recebimentos, o grid exibirá a coluna Diferença na Taxa Praticada, que indica Sim ou Não conforme a diferença encontrada entre a taxa contratada pelo Lojista e a taxa praticada pela Operadora, identificada pela Aplicação de Credenciamento.
¶ 1º Passo — Gerar Lançamentos Contábeis
Com os valores carregados na grid, selecione os registros desejados utilizando as caixas de seleção no canto esquerdo da tela. Em seguida, clique na ação Gerar Lançamentos.
Os registros processados com sucesso serão destacados na grid na coloração azul.
¶ 2º Passo — Rastrear Lançamentos Contábeis
Após a geração dos lançamentos contábeis, selecione um ou mais registros de recebimentos na grid para rastrear o lançamento contábil correspondente a cada um deles.
¶ Excluir Lançamentos Contábeis
Para excluir lançamentos já gerados, selecione os registros desejados na grid Lançamentos Contábeis e clique na ação Excluir Lançamentos.
